金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式
基金中基金（FOF）
基金合同
基金束缚东说念主：金鹰基金束缚有限公司
基金托管东说念主：中国邮政储蓄银行股份有限公司
二〇二五年二月
目 录
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
第一部分 序论
一、签订本基金合同的想法、依据和原则
权柄义务，程序基金运作。
法典》”)、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、
《公开召募证券投资基金运作束缚办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开
召募证券投资基金销售机构监督束缚办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公
开召募证券投资基金信息线路束缚办法》(以下简称“《信息线路办法》”)、
《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险束缚规则》(以下简称“《流动性风
险束缚规则》”)、《公开召募证券投资基金运作指示第 2 号——基金中基金指
引》（以下简称“《基金中基金指示》”）和其他联系法律法则。
益。
二、基金合同是规则基金合同当事东说念主之间权柄义务关系的基本法律文献，
其他与基金筹商的波及基金合同当事东说念主之间权柄义务关系的任何文献或表述，
如与基金合同有冲破，均以基金合同为准。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基
金合同独特他联系规则享有权柄、承担义务。
基金合同确当事东说念主包括基金束缚东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主。基金
投资者自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和本基金合同的
当事东说念主，其捏有基金份额的步履自己即标明其对基金合同的承认和接受。
三、金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）由基金束缚
东说念主依照《基金法》、基金合同独特他联系规则召募，并经中国证券监督束缚委员
会(以下简称“中国证监会”)注册。
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和商场
远景作念出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金束缚东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎奋勉的原则束缚和运用基金财
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资者应当厚爱阅读基金招募评释书、基金合同、基金家具贵寓概要等信
息线路文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风
险。
四、基金束缚东说念主、基金托管东说念主在本基金合同之外线路波及本基金的信息，
其内容波及界定基金合同当事东说念主之间权柄义务关系的，如与基金合同有冲破，
以基金合同为准。
五、本基金投资内地与香港股票商场交游互联互通机制允许买卖的规则范
围内的香港联合交游所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），会靠近港
股通机制下因投资环境、投资标的、商场轨制以及交游执法等互异带来的私有
风险，包括港股商场股价波动较大的风险（港股商场实行 T+0 反转交游，且对
个股不设涨跌幅限制，港股股价可能弘扬出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率
风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通机制下交游日不连贯
可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不可平时交游，港股
不可实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。
此外，本基金可根据投资策略需要或不同竖立地商场环境的变化，遴荐将
部分基金财富投资于港股通标的股票或遴荐不将基金财富投资于港股通标的股
票，基金财富并非势必投资港股通标的股票。
六、本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深商场股票的
基金所靠近的共同风险外，本基金还将靠近投资存托凭证的特殊风险。
七、本基金对每份基金份额设定两年最短捏有期限，投资者认购或申购、
转机转入基金份额后，对于捏有未满两年的基金份额赎回及转机转出肯求，基
金束缚东说念主将不予阐明。请投资者合理安排资金进行投资。
八、本基金按照中国法律法则成立并运作，若基金合同的内容与届时有用
的法律法则的强制性规则不一致，应当以届时有用的法律法则的规则为准。
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
九、当本基金捏有特定财富且存在潜在大额赎回肯求时，基金束缚东说念主履行
相应门径后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募评释书的联系章节。
侧袋机制实施时间，基金束缚东说念主将对基金简称进行特殊瑰丽，并不办理侧袋账
户的申购赎回。请基金份额捏有东说念主仔细阅读筹商内容并宽恕本基金启用侧袋机
制时的特定风险。
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
第二部分 释义
在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
（FOF）
债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同》及对基金合同的任何有用改造和补
充
两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管契约》及对该托管契约的任何
有用改造和补充
（FOF）招募评释书》独特更新
基金（FOF）基金份额发售公告》
基金（FOF）基金家具贵寓概要》独特更新
司法解释、行政规章以独特他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、文书
等
会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东说念主民代表大会常务委员
会第三十次会议改造，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十
二届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委员
会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共
和国证券投资基金法》及颁布机关对其通常作念出的改造
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
的改造
施的《公开召募证券投资基金销售机构监督束缚办法》及颁布机关对其通常作念
出的改造
实施，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》
修正的《公开召募证券投资基金信息线路束缚办法》及颁布机关对其通常作念出
的改造
的《公开召募证券投资基金运作束缚办法》及颁布机关对其通常作念出的改造
机关对其通常作念出的改造
义务的法律主体，包括基金束缚东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主
东说念主
内正当登记并存续或经联系政府部门批准成立并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、
社会团体或其他组织
构投资者境内证券期货投资束缚办法》及筹商法律法则规则，不错使用来自境
外的资金投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，
包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者
供方以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
资者
额，办理基金份额的申购、赎回、转机、转托管及按期定额投资等业务
监会规则的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金束缚东说念主签订了基金销售
做事代理契约，代为办理基金销售业务的机构
括投资者基金账户的建立和束缚、基金份额登记、基金销售业务的阐明、清理
和结算、代理披发红利、建立并督察基金份额捏有东说念主名册和办理非交游过户等
有限公司或接受金鹰基金束缚有限公司寄托代为办理登记业务的机构
所束缚的基金份额余额独特变动情况的账户
机构办理认购、申购、赎回、转机、转托管及按期定额投资等业务而引起的基
金份额变动及结余情况的账户
件，基金束缚东说念主向中国证监会办理基金备案手续收场，并赢得中国证监会书面
阐明的日历
财产清理收场，清理成果报中国证监会备案并给以公告的日历
长不得越过 3 个月
的灵通日
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
（若该使命日为非港股通交游日，则本基金可不灵通申购、赎回及转机业务，
具体以届时提前发布的公告为准）
日为非使命日或该日积年执行不存在对应日历的，则顺延至下一使命日
短期限，在最短捏有期限内，基金束缚东说念主对投资者的相应基金份额不办理赎回
或转机转出业务。本基金每份基金份额的最短捏有期限为两年，即对于每份基
金份额，最短捏有期自基金合同见效日（对认购份额而言）或基金份额申购、
转机转入肯求阐明日（对申购、转机转入份额而言）起，至该日两年后的年度
对日的前一日止
基金束缚东说念主所束缚的灵通式证券投资基金登记方面的业务执法，由基金束缚东说念主
和投资者共同投降
肯求购买基金份额的步履
肯求购买基金份额的步履
规则的条件要求将基金份额兑换为现款的步履
公告规则的条件，肯求将其捏有基金束缚东说念主束缚的、某一基金的基金份额转机
为基金束缚东说念主束缚的其他基金基金份额的步履
所捏基金份额销售机构的操作
申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银
行账户内自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资方式
不变的前提下，按照一定比例调治基金份额总额及基金份额净值
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
加上基金转机中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金转机中转入
肯求份额总和后的余额)越过上一灵通日基金总份额的 10%
银行入款利息、已终了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的
圣洁
息、基金应收申购款独特他财富的价值总和
的基金财富净值除以策画日该类基金份额总和
净值和基金份额净值的过程
法》规则的互联网网站（包括基金束缚东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会
基金电子线路网站）等媒介
不计提销售做事费的基金份额
法以合理价钱给以变现的财富，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回
购与银行按期入款（含契约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、畅达
受限的新股及非公设备行股票、财富撑捏证券、因刊行东说念主债务误期无法进行转
让或交游的债券、畅达受限基金等
份额净值的方式，将基金调治投资组合的商场冲击成老实拨给执行申购、赎回
的投资者，从而减少对存量基金份额捏有东说念主利益的不利影响，确保投资者的合
法权益不受损伤并得到公正对待
券交游所鉴识和香港联合交游所有限公司（以下简称“香港联合交游所”）建立
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
技巧连合，使内地和香港投资者不错通过当地证券公司或经纪商买卖规则范围
内的对方交游所上市的股票。内地与香港股票商场交游互联互通机制包括沪港
股票商场交游互联互通机制（简称沪港通）和深港股票商场交游互联互通机制
（简称深港通）
的证券交游做事公司，向香港联合交游所进行申报，买卖规则范围内的香港联
合交游所上市的股票
门账户进行处置清理，想法在于有用阻滞并化解风险，确保投资者得到公正对
待，属于流动性风险束缚用具。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户，
特地账户称为侧袋账户
致公允价值存在要害不笃定性的财富；（2）按摊余成本计量且计提财富减值准
备仍导致财富价值存在要害不笃定性的财富；（3）其他财富价值存在要害不确
定性的财富
不雅事件
集资金中发起资金不低于规则金额且发起资金认购的基金份额捏有期限不少于
三年的灵通式基金
基金份额捏有期限不少于三年的基金束缚东说念主鼓吹、基金束缚东说念主、基金束缚东说念主高
级束缚东说念主员或基金司理等东说念主员
基金束缚东说念主固有资金、基金束缚东说念主高档束缚东说念主员或基金司理等东说念主员的资金
开召募证券投资基金运作指示第 2 号-基金中基金指示》及颁布机关对其通常作念
出的改造
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
第三部分 基金的基本情况
一、基金称号
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）
二、基金的类别
债券型基金中基金（FOF）
三、基金的运作方式
契约型灵通式
本基金每个灵通日灵通申购，但对每份基金份额竖立两年的最短捏有期。
对于每份基金份额，最短捏有期自基金合同见效日（对认购份额而言）或基金
份额申购、转机转入肯求阐明日（对申购、转机转入份额而言）起，至该日两
年后的年度对日的前一日止。对于捏有未满两年的基金份额赎回及转机转出申
请，基金束缚东说念主将不予阐明。
四、基金的投资方向
本基金主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金，
在严格抑制风险、保捏邃密流动性的前提下，通过庄重的财富竖立和邃密化优
选基金，力争终了基金财富的长久稳健升值。
五、基金的最低召募份额总额
本基金为发起式基金，基金召募份额总额不少于 1,000 万份。
六、基金份额面值和认购用度
本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。
本基金认购费率按招募评释书的规则扩张。
七、基金存续期限
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
不按期
八、基金份额类别
在投资者认购/申购时收取认购/申购用度，且不计提销售做事费的，包括
A 类基金份额和 D 类基金份额。
本基金万般基金份额单独竖立基金代码，鉴识策画并公布基金份额净值和
基金份额累计净值。
投资者在认购/申购基金份额时可自行遴荐基金份额类别。本基金不同基金
份额类别之间的转机规则请见招募评释书和筹商公告。
在不违抗法律法则、基金合同以及分歧基金份额捏有东说念主权益产生本质性不
利影响的情况下，根据基金执走运作情况，在履行适合门径后，基金束缚东说念主可
根据执行情况，经与基金托管东说念主协商一致，为本基金增设新的份额类别、调治
基金份额类别竖立、调治基金份额分类办法及执法、调治申购费率、调低赎回
费率或者变更收费方式等，此项调治无需召开基金份额捏有东说念主大会，但调治实
施前依照《信息线路办法》的联系规则在规则媒介上公告。
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
第四部分 基金份额的发售
一、基金份额的发售时分、发售方式、发售对象
自基金份额发售之日起最长不得越过 3 个月，具体发售时分见基金份额发
售公告。
通过各销售机构的基金销售网点公设备售，各销售机构的具体名单见基金
份额发售公告以及基金束缚东说念主网站。
恰当法律法则规则的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、
及格境外投资者、发起资金提供方以及法律法则或中国证监会允许购买证券投
资基金的其他投资者。
二、基金份额的认购
本基金的认购费率由基金束缚东说念主决定，并在招募评释书及基金家具贵寓概
要中列示。基金认购用度不列入基金财产。
有用认购款项在召募时间产生的利息将折算为基金份额归基金份额捏有东说念主
所有，其中利息转份额以登记机构的纪录为准。
基金认购份额具体的策画方法在招募评释书中列示。
认购份额的策画保留到少量点后 2 位，少量点 2 位以后的部分四舍五入，
由此纰缪产生的收益或损失由基金财产承担。
销售机构对认购肯求的受理并不代表该肯求一定顺利，而仅代表销售机构
如实汲取到认购肯求。认购的阐明以登记机构或基金束缚东说念主的阐明成果为准。
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
对于认购肯求及认购份额的阐明情况，投资者可实时查询并妥善诓骗正当权柄。
三、基金份额认购金额的限制
体限制请参看招募评释书或筹商公告。
体限制和处理方法请参看招募评释书或筹商公告。
召募鸿沟上限时，基金束缚东说念主不错采纳比例阐明或其他方式进行阐明，具体办
法参见基金份额发售公告或其他筹商公告。
到或者越过基金总份额的 50%，基金束缚东说念主不错采纳部分阐明等方式对该投资
者的认购肯求进行限制。基金束缚东说念主接受某笔或者某些认购肯求有可能导致投
资者变相隐没前述 50%比例要求的，基金束缚东说念主有权断绝该等全部或者部分认
购肯求。投资者认购的基金份额数以基金合同见效后登记机构的阐明为准。
四、发起资金的认购
发起资金提供方使用发起资金认购本基金的金额共计不少于 1,000 万元，
且发起资金认购的基金份额自基金合同见效之日起捏有期限不少于 3 年，法律
法则或监管机构另有规则的除外。本基金发起资金的认购情况详见基金束缚东说念主
届时发布的公告。
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
第五部分 基金备案
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在发起资金提供方使用发起资金
认购本基金的金额共计不少于 1,000 万元东说念主民币且承诺其认购份额的捏有期限
不少于 3 年的条件下，基金召募期届满或基金束缚东说念主依据法律法则及招募评释
书不错决定罢手基金发售，并在 10 日内礼聘法定验资机构验资，验资讲述需对
发起资金提供方独特捏有份额进行特地评释。自收到验资讲述之日起 10 日内，
向中国证监会办理基金备案手续。
基金召募达到基金备案条件的，自基金束缚东说念主持理收场基金备案手续并取
得中国证监会书面阐明之日起，《基金合同》见效；不然《基金合同》不见效。
基金束缚东说念主在收到中国证监会阐明文献的次日对《基金合同》见效事宜给以公
告。基金束缚东说念主应将基金召募时间召募的资金存入特地账户，在基金召募步履
收尾前，任何东说念主不得动用。
二、基金合同不可见效时召募资金的处理方式
如若召募期限届满，未傲气基金备案条件，基金束缚东说念主应当承担下列职守：
同期活期入款利息；
基金束缚东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自
承担。
三、基金存续期内的基金份额捏有东说念主数目和财富鸿沟
基金合同见效日起 3 年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日），若基金
财富净值低于 2 亿元的，基金合同自动拒绝，同期不得通过召开基金份额捏有
东说念主大会延续基金合同期限。若届时的法律法则或中国证监会规则发生变化，上
述拒绝规则被取消、转换或补充时，则本基金不错参照届时有用的法律法则或
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
中国证监会规则扩张。
《基金合同》见效三年后不时存续的，基金存续期内，一语气 20 个使命日出
现基金份额捏有东说念主数目活气 200 东说念主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基
金束缚东说念主应当在按期讲述中给以线路；一语气 60 个使命日出现前述情形的，基金
束缚东说念主应当在 10 个使命日内向中国证监会讲述并疏辽远分决策，如捏续运作、
转机运作方式、与其他基金合并或者拒绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金
份额捏有东说念主大会。
法律法则或中国证监会另有规则时，从其规则。
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
第六部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回形状
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行，具体的销售机构将由基金束缚
东说念主在基金束缚东说念主网站或筹商文献中列明。基金束缚东说念主可根据情况变更或增减销
售机构，并在基金束缚东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售
业务的营业形状或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购和赎回的灵通日实时分
投资者在灵通日办理基金份额的申购和赎回，但本基金对每份基金份额设
置两年最短捏有期，对于捏有未满两年的基金份额赎回及转机转出肯求，基金
束缚东说念主将不予阐明。具体办理时分为上海证券交游所、深圳证券交游所的平时
交游日的交游时分（若该使命日为非港股通交游日，则本基金可不灵通申购、
赎回及转机业务，具体以届时提前发布的公告为准）
，但基金束缚东说念主根据法律法
规、中国证监会的要求或基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同见效后，若出现新的证券交游商场、证券交游所交游时分变更、
港股通交游执法变更或其他特殊情况，基金束缚东说念主将视情况对前述灵通日及开
放时分进行相应的调治，但应在实施日前依照《信息线路办法》的联系规则在
规则媒介上公告。
基金束缚东说念主可根据执行情况照章决定本基金运转办理申购的具体日历，具
体业务办理时分在申购运转公告中规则。
本基金对投资者申购的每份基金份额设定两年最短捏有期限，在最短捏有
期限内，基金束缚东说念主对投资者的相应基金份额不办理赎回阐明。即对于每份基
金份额，当捏或然分小于两年，无法阐明赎回；当捏或然分大于便是两年，可
以阐明赎回。最短捏有期的终末一日为最短捏有期到期日。对于每份基金份额，
基金束缚东说念主仅在最短捏有期到期日之后（不含该日）为基金份额捏有东说念主持理相
应基金份额的赎回阐明。
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
基金束缚东说念主自认购份额的两年最短捏有期到期日之后（不含该日）运转办
理赎回阐明。
在笃定申购运转与赎回运转时分后，基金束缚东说念主应在申购、赎回灵通日前
依照《信息线路办法》的联系规则在规则媒介上公告申购与赎回的运转时分。
基金束缚东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时分办理基金份额的申购、
赎回或者转机。投资者在基金合同约定之外的日历和时分淡薄申购、赎回或转
换肯求且登记机构阐明接受的，其基金份额申购、赎回或转机价钱为下一灵通
日该类别基金份额申购、赎回或转机的价钱。
三、申购与赎回的原则
额净值为基准进行策画；
规章赎回；
投资者的正当权益不受损伤并得到公正对待。
基金束缚东说念主可在不违抗法律法则的情况下，对上述原则进行调治。基金管
理东说念主必须在新执法运转实施前依照《信息线路办法》的联系规则在规则媒介上
公告。
四、申购与赎回的门径
投资者必须根据销售机构规则的门径，在灵通日的具体业务办理时老实提
出申购或赎回的肯求。
投资者申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资者全额托付申购款
项，申购肯求成立；登记机构阐明基金份额时，申购见效。
基金份额捏有东说念主递交赎回肯求，赎回成立；登记机构阐明赎回时，赎复活
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
效。
投资者赎回肯求见效后，基金束缚东说念主将在 T＋10 日(包括该日)内支付赎回
款项。在发生大量赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项
的情形时，款项的支付办法参照本基金合同联系要求处理。若遇证券交游所或
交游商场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障、港股通交游
系统或资金交收执法限制或其它非基金束缚东说念主及基金托管东说念主所能抑制的成分影
响业务处理历程，赎回款项的支付时分可相应顺延。
基金束缚东说念主应以交游时分收尾前受理有用申购和赎回肯求确本日算作申购
或赎回肯求日(T 日)，在平时情况下，本基金登记机构在 T+3 日内对该交游的有
效性进行阐明。T 日提交的有用肯求，投资者可在 T+4 日后(包括该日)到销售网
点柜台或以销售机构规则的其他方式查询肯求的阐明情况。若申购不顺利，则
申购款项本金退还给投资者。
销售机构对申购和赎回肯求的受理并不代表该肯求一定顺利，而仅代表销
售机构如实汲取到肯求。申购和赎回肯求的阐明以登记机构的阐明成果为准。
对于肯求的阐明情况，投资者应实时查询并妥善诓骗正当权柄。
基金束缚东说念主在不违抗法律法则的情况下，可对上述门径执法进行调治。基
金束缚东说念主应在新执法运转实施前依照《信息线路办法》的联系规则在规则媒介
上公告。
五、申购和赎回的数目限制
每次赎回的最低份额，具体规则请参见招募评释书或筹商公告。
体规则请参见招募评释书或筹商公告。
申购金额上限，具体规则请参见招募评释书或筹商公告。
基金束缚东说念主应当采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
益。基金束缚东说念主基于投资运作与风险抑制的需要，可采纳上述措施对基金鸿沟
给以抑制。具体见基金束缚东说念主筹商公告。
回份额等的数目限制。基金束缚东说念主必须在调治实施前依照《信息线路办法》的
联系规则在规则媒介上公告。
六、申购和赎回的价钱、用度独特用途
类基金份额净值和万般基金份额累计净值。本基金万般基金份额净值的策画，
保留到少量点后 4 位，少量点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基
金财产承担。T 日的基金份额净值在 T+2 日内策画，并在 T+3 日内公告。遇特殊
情况，经履行适合门径，不错适合蔓延策画或公告。
明书。本基金 A 类、D 类基金份额的申购费率由基金束缚东说念主决定，并在招募评释
书及家具贵寓概要中列示。申购的有用份额为净申购金额除以当日对应份额类
别的基金份额净值，有用份额单元为份，上述策画成果均按四舍五入方法，保
留到少量点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
见招募评释书。本基金赎回费率由基金束缚东说念主决定，并在招募评释书及家具资
料概要中列示。赎回金额为按执行阐明的有用赎回份额乘以当日对应份额类别
基金份额净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述策画成果均按四舍
五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
列入基金财产。
回基金份额时收取。赎回用度归入基金财产的比例依照筹商法律法则设定，具
体见招募评释书的规则，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的
手续费。
体的策画方法和收费方式由基金束缚东说念主根据基金合同的规则笃定，并在招募说
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
明书或筹商公告中列示。基金束缚东说念主不错在基金合同约定的范围内调治费率或
收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息线路办法》的
联系规则在规则媒介上公告。
场情况制定基金促销计划，按期或不按期地开展基金促销步履。在基金促销活
动时间，按筹商监管部门要求履行必要手续后，基金束缚东说念主不错适合调低基金
的销售费率。
制以确保基金估值的公正性。具体处理原则与操作程序撤职筹商法律法则以及
监管部门、自律执法的规则。
七、断绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金束缚东说念主可断绝或暂停接受投资者的申购肯求：
产净值。
当日基金财富净值。
额断绝或暂停申购、暂停上市或二级商场交游停牌、基金束缚东说念主无法找到其他
合适的可替代的基金品种，或其他可能对本基金事迹产生负面影响的情形。
证券交游做事公司等机构认定的交游特殊情况并决定暂停提供部分或者全部港
股通做事，或者发生其他影响通过内地与香港股票商场交游互联互通机制进行
平时交游的情形。
能对基金事迹产生负面影响，或发生基金束缚东说念主认定的其他损伤现存基金份额
捏有东说念主利益的情形。
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金管帐
系统等无法平时运行。
资金提供方除外）捏有基金份额的比例达到或者越过 50%，或者变相隐没 50%集
中度的情形时。
单日和/或单笔申购金额竖立上限的情况下，接受某笔或某些申购肯求越过前述
某项或全部上限比例的。
协商阐明后，基金束缚东说念主应当暂停接受基金申购肯求。
发生上述除第 6、10、11 项除外情形之一且基金束缚东说念主决定断绝或暂停接
受投资者申购肯求时，基金束缚东说念主应当根据联系规则在规则媒介上进行公告。
如若投资者的申购肯求被断绝，被断绝的申购款项本金将退还给投资者。在暂
停申购的情况遗弃时，基金束缚东说念主应实时规复申购业务的办理。
八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金束缚东说念主可暂停接受投资者的赎回肯求或减速支付赎
回款项：
产净值。
当日本基金财富净值。
级商场交游停牌、展期办理赎回、减速支付赎回款项，或其他可能对本基金业
绩产生负面影响的情形。
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
商阐明后，基金束缚东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。
常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金管帐
系统等无法平时运行。
分或者全部港股通做事，或者发生其他影响通过内地与香港股票商场交游互联
互通机制进行平时交游的情形。
发生上述情形之一且基金束缚东说念主决定暂停接受赎回肯求或减速支付赎回款
项时，基金束缚东说念主应在当日报中国证监会备案。已阐明的赎回肯求，基金束缚
东说念主应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占申
请总量的比例分拨给赎回肯求东说念主，未支付部分可减速支付。若出现上述第 6 项
所述情形，按基金合同的筹商要求处理。基金份额捏有东说念主在肯求赎回时可事前
遴荐将当日可能未获受理部分给以肃除。在暂停赎回的情况遗弃时，基金束缚
东说念主应实时规复赎回业务的办理并公告。
九、大量赎回的情形及处理方式
若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回肯求（赎回肯求份额总和加上基
金转机中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金转机中转入肯求份
额总和后的余额）越过前一灵通日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了大量
赎回。
当基金出现大量赎回时，基金束缚东说念主不错根据基金那时的财富组合情状决
定全额赎回、部分展期赎回或暂停赎回。
（1）全额赎回：当基金束缚东说念主觉得有才调支付投资者的全部赎回肯求时，
按平时赎回门径扩张。
（2）部分展期赎回：当基金束缚东说念主觉得支付投资者的赎回肯求有贫窭或认
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
为因支付投资者的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金财富净值形成较大
波动时，基金束缚东说念主在当日接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的 10%
的前提下，可对其余赎回肯求展期办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账
户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，笃定当日受理的赎回份额；对于未能赎
回部分，投资者在提交赎回肯求时不错遴荐展期赎回或取消赎回。遴荐展期赎
回的，将自动转入下一个灵通日不时赎回，直到全部赎回为止；遴荐取消赎回
的，当日未获受理的部分赎回肯求将被肃除。展期的赎回肯求与下一灵通日赎
回肯求一并处理，无优先权并以下一灵通日的该类基金份额净值为基础策画赎
回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回肯求时未作明确
遴荐，投资者未能赎回部分作自动展期赎回处理。
当基金发生大量赎回，在单个捏有东说念主的赎回肯求越过上一灵通日基金总份
额 25%的情形下，基金束缚东说念主不错展期办理该单个捏有东说念主越过上一灵通日基金
总份额 25%的赎回肯求，对于单个捏有东说念主未越过上一灵通日基金总份额 25%的赎
回肯求，与当日其它赎回肯求一皆，按照上述（1）（2）方式处理。当日未获受
理的赎回肯求将与下一灵通日的赎回肯求一并处理，直到全部赎回为止。如该
捏有东说念主在提交赎回肯求时遴荐取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回肯求将
被肃除。
（3）暂停赎回：一语气 2 个灵通日以上（含本数）发生大量赎回，如基金管
理东说念主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；依然接受的赎回肯求不错减速
支付赎回款项，但不得越过 20 个使命日，并应当在规则媒介上进行公告。
当发生上述大量赎回并展期办理时，基金束缚东说念主应当通过邮寄、传真或者
招募评释书规则的其他方式在 3 个交游日内文书基金份额捏有东说念主，评释联系处
理方法，并在 2 日内在规则媒介上刊登公告。
十、暂停申购或赎回的公告和从头灵通申购或赎回的公告
的联系规则在规则媒介上刊登暂停公告。
联系规则，最迟于从头灵通日在规则媒介上刊登从头灵通申购或赎回的公告；
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
也不错根据执行情况在暂停公告中明确从头灵通申购或赎回的时分，届时不再
另行发布从头灵通的公告。
十一、基金转机
基金束缚东说念主不错根据筹商法律法则以及本基金合同的规则决定开办本基金
与基金束缚东说念主束缚的其他基金之间的转机业务，基金转机不错收取一定的转机
费，筹商执法由基金束缚东说念主届时根据筹商法律法则及本基金合同的规则制定并
公告，并提前文书基金托管东说念主与筹商机构。
十二、基金份额的转让
在法律法则允许且条件具备的情况下，基金束缚东说念主可受理基金份额捏有东说念主
通过中国证监会认同的交游形状或者交游方式进行份额转让的肯求并由登记机
构办理基金份额的过户登记。基金束缚东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前
公告，基金份额捏有东说念主应根据基金束缚东说念主公告的业务执法办理基金份额转让业
务。
十三、基金的非交游过户
基金的非交游过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制扩张等情
形而产生的非交游过户以及登记机构认同、恰当法律法则的其它非交游过户。
不管在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错捏有本基金基金份额
的投资者。
继承是指基金份额捏有东说念主牺牲，其捏有的基金份额由其正当的继承东说念主继承；
捐赠指基金份额捏有东说念主将其正当捏有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社
会团体；司法强制扩张是指司法机构依据见效司法文告将基金份额捏有东说念主捏有
的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交游过户必须提
供基金登记机构要求提供的筹商贵寓，对于恰当条件的非交游过户肯求按基金
登记机构的规则办理，并按基金登记机构规则的步履收费。
十四、基金的转托管
基金份额捏有东说念主可办理已捏有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
金销售机构不错按照规则的步履收取转托管费。
十五、按期定额投资计划
基金束缚东说念主不错为投资者办理按期定额投资计划，具体执法由基金束缚东说念主
另行规则。投资者在办理按期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期
扣款金额必须不低于基金束缚东说念主在筹商公告或更新的招募评释书中所规则的定
期定额投资计划最低申购金额。
十六、基金的冻结息争冻
基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金账户或基金份额的冻结
与解冻，以及登记机构认同、恰当法律法则的其他情况下的冻结与解冻。
基金账户或基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结
部分份额仍然参与收益分拨。法律法则或监管机构另有规则的除外。
十七、基金份额折算
在对基金份额捏有东说念主利益无本质不利影响的前提下，基金束缚东说念主经与基金
托管东说念主协商一致，可对基金份额进行折算，不需召开基金份额捏有东说念主大会审议。
十八、实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募评释书或筹商
公告。
十九、其他业务
在不违抗筹商法律法则、对基金份额捏有东说念主的权柄无本质性不利影响的前
提下，基金束缚东说念主可根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调治，
或者安排本基金基金份额在证券交游所上市交游、申购和赎回，或者办理基金
份额的过户、质押等业务，届时无谓召开基金份额捏有东说念主大会审议，但应根据
筹商法则规则进行信息线路。
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
第七部分 基金合同当事东说念主及权柄义务
一、基金束缚东说念主
（一）基金束缚东说念主简况
称号：金鹰基金束缚有限公司
住所：广州市南沙区横沥镇汇通二街 2 号 3212 房（仅限办公）
法定代表东说念主或负责东说念主：姚文强
成立日历：2002 年 12 月 25 日
批准成立机关及批准成立文号：中国证监会、证监基金字200297 号
组织形状：有限职守公司
注册成本：5.102 亿元东说念主民币
存续期限：捏续计议
筹商电话：020-83936180
（二）基金束缚东说念主的权柄与义务
但不限于：
（1）照章召募资金；
（2）自《基金合同》见效之日起，根据法律法则和《基金合同》孤独运用
并束缚基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金束缚费以及法律法则规则或中国证监会批
准的其他用度；
（4）销售基金份额；
（5）按照规则召集基金份额捏有东说念主大会；
（6）依据《基金合同》及联系法律规则监督基金托管东说念主，如觉得基金托管
东说念主违抗了《基金合同》及国度联系法律规则，应陈诉中国证监会和其他监管部
门，并采纳必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；
（8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的筹商步履进行监督和处
理；
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
（9）担任或寄托其他恰当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并赢得《基金合同》规则的用度；
（10）依据《基金合同》及联系法律规则决定基金收益的分拨决策；
（11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回和转机
肯求；
（12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司诓骗筹商权柄，为基金的
利益诓骗因基金财产投资于证券所产生的权柄。在撤职基金份额捏有东说念主利益优
先原则的前提下，以基金束缚东说念主口头顺利诓骗因基金财产投资于其他基金份额
所产生的权柄，包括但不限于参加本基金捏有基金的基金份额捏有东说念主大会并行
使筹商投票权柄，代表本基金的基金份额捏有东说念主提议召开或召集本基金所捏基
金的基金份额捏有东说念主大会，无需事前召开本基金的基金份额捏有东说念主大会，法律
法则另有规则或基金合同另有约定的除外；
（13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；
（14）以基金束缚东说念主的口头，代表基金份额捏有东说念主的利益诓骗诉讼权柄或
者实施其他法律步履；
（15）遴荐、更换讼师事务所、管帐师事务所或其他为基金提供做事的外
部机构；
（16）在恰当联系法律、法则的前提下，制订和调治联系基金认购、申购、
赎回、转机、非交游过户、转托管和收益分拨等业务执法；
（17）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权柄。
但不限于：
（1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》见效之日起，以淳厚信用、严慎奋勉的原则束缚和运
用基金财产；
（4）配备饱胀的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化
的计议方式束缚和运作基金财产；
（5）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务束缚及东说念主事束缚等轨制，
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
保证所束缚的基金财产和基金束缚东说念主的财产互相孤独，对所束缚的不同基金分
别束缚，鉴识记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》独特他联系规则外，不得利用基金财
产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；
（7）照章接受基金托管东说念主的监督；
（8）采纳适合合理的措施使策画基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的
方法恰当《基金合同》等法律文献的规则，按联系规则策画并公告基金净值信
息，笃定基金份额申购、赎回的价钱；
（9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲述；
（10）编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》独特他联系规则，履行信息线路
及讲述义务；
（12）保守基金贸易精巧，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金
法》、《基金合同》独特他联系规则另有规则外，在基金信息公开线路前应予保
密，不向他东说念主泄露，但照章向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专科顾
问提供的除外；
（13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分拨决策，实时向基金份额捏
有东说念主分拨基金收益；
（14）按规则受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》独特他联系规则召集基金份额捏有东说念主
大会或配合基金托管东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；
（16）按规则保存基金财产束缚业务步履的管帐账册、报表、纪录和其他
筹商贵寓不少于法律法则规则的最低年限；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在规则时分发出，并
且保证投资者好像按照《基金合同》规则的时分和方式，随时查阅到与基金有
关的公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到联系贵寓的复印件；
（18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的督察、清理、估价、
变现和分拨；
（19）靠近驱散、照章被肃除或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监
会并文书基金托管东说念主；
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
（20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额捏有东说念主合
法权益时，应当承担补偿职守，其补偿职守不因其退任而免除；
（21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》规则履行我方的义务，
基金托管东说念主违抗《基金合同》形成基金财产损失机，基金束缚东说念主应为基金份额
捏有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；
（22）当基金束缚东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理联系
基金事务的步履承担职守；
（23）以基金束缚东说念主口头，代表基金份额捏有东说念主利益诓骗诉讼权柄或实施
其他法律步履；
（24）基金在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可见效，
基金束缚东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在
基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；
（25）扩张见效的基金份额捏有东说念主大会的决议；
（26）建立并保存基金份额捏有东说念主名册；
（27）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金托管东说念主
（一）基金托管东说念主简况
称号：中国邮政储蓄银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 3 号
法定代表东说念主或负责东说念主：刘建军
成随即间：2007 年 3 月 6 日
批准成立机关和批准成立文号：中国银监会银监复2006484 号
组织形状：股份有限公司
注册成本：991.61 亿元东说念主民币
存续时间：捏续计议
基金托管经验批文及文号：证监许可2009673 号
（二）基金托管东说念主的权柄与义务
但不限于：
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
（1）自《基金合同》见效之日起，照章律法则和《基金合同》的规则安全
督察基金财产；
（2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法则规则或监管部门批
准的其他用度；
（3）监督基金束缚东说念主对本基金的投资运作，如发现基金束缚东说念主有违抗《基
金合同》及国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要害损失
的情形，应陈诉中国证监会，并采纳必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据筹商商场执法，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户，
为基金办理证券交游资金清理；
（5）提议召开或在基金束缚东说念主无法召集时召集基金份额捏有东说念主大会；
（6）在基金束缚东说念主更换时，提名新的基金束缚东说念主；
（7）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权柄。
但不限于：
（1）以淳厚信用、奋勉尽责的原则捏有并安全督察基金财产；
（2）成立特地的基金托管部门，具有恰当要求的营业形状，配备饱胀的、
及格的老练基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；
（3）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务束缚及东说念主事束缚等轨制，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同
的基金财产互相孤独；对所托管的不同的基金鉴识竖立账户，孤独核算，分账
束缚，保证不同基金之间在账户竖立、资金划拨、账册纪录等方面互相孤独；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及《托管契约》独特他联系规则外，
不得利用基金财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财
产；
（5）督察由基金束缚东说念主代表基金签订的与基金联系的要害合同及联系凭证；
（6）按规则开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需的账户，按照
《基金合同》及《托管契约》的约定，根据基金束缚东说念主的投资指示，实时办理
清理、交割事宜；
（7）保守基金贸易精巧，除《基金法》、《基金合同》、《托管契约》独特他
联系规则另有规则外，在基金信息公开线路前给以守秘，不得向他东说念主泄露，但
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
照章向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；
（8）复核、审查基金束缚东说念主策画的基金财富净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回价钱；
（9）办理与基金托管业务步履联系的信息线路事项；
（10）对基金财务管帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具想法，
评释基金束缚东说念主在各遑急方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管契约》
的规则进行；如若基金束缚东说念主有未扩张《基金合同》及《托管契约》规则的行
为，还应当评释基金托管东说念主是否采纳了适合的措施；
（11）保存基金托管业务步履的纪录、账册、报表和其他筹商贵寓不少于
法律法则规则的最低年限；
（12）从基金束缚东说念主或其寄托的登记机构处汲取并保存基金份额捏有东说念主名
册；
（13）按规则制作筹商账册并与基金束缚东说念主查对；
（14）依据基金束缚东说念主的指示或联系规则向基金份额捏有东说念主支付基金收益
和赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》独特他联系规则，召集基金份额捏有
东说念主大会或配合基金束缚东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；
（16）按照法律法则、《基金合同》及《托管契约》的规则监督基金束缚东说念主
的投资运作；
（17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现
和分拨；
（18）靠近驱散、照章被肃除或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监
会和银行监管机构，并文书基金束缚东说念主；
（19）因违抗《基金合同》及《托管契约》导致基金财产损失机，容许担
补偿职守，其补偿职守不因其退任而免除；
（20）按规则监督基金束缚东说念主按法律法则和《基金合同》规则履行我方的
义务，基金束缚东说念主因违抗《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额捏
有东说念主利益向基金束缚东说念主追偿；
（21）扩张见效的基金份额捏有东说念主大会的决议；
（22）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
三、基金份额捏有东说念主
基金投资者捏有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接
受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额捏有东说念主
和《基金合同》确当事东说念主，直至其不再捏有本基金的基金份额。基金份额捏有
东说念主算作《基金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条
件。
本基金归并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。
包括但不限于：
（1）共享基金财产收益；
（2）参与分拨清理后的剩余基金财产；
（3）照章转让或者肯求赎回其捏有的基金份额；
（4）按照规则要求召开基金份额捏有东说念主大会或者召集基金份额捏有东说念主大会；
（5）出席或者托付代表出席基金份额捏有东说念主大会，对基金份额捏有东说念主大会
审议事项诓骗表决权；
（6）查阅或者复制公开线路的基金信息贵寓；
（7）监督基金束缚东说念主的投资运作；
（8）对基金束缚东说念主、基金托管东说念主、基金做事机构损伤其正当权益的步履依
法拿告状讼或仲裁；
（9）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权柄。
包括但不限于：
（1）厚爱阅读并投降《基金合同》、《招募评释书》等信息线路文献；
（2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投资
价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；
（3）宽恕基金信息线路，实时诓骗权柄和履行义务；
（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所规则的用度；
（5）在其捏有的基金份额范围内，承担基金蚀本或者《基金合同》拒绝的
有限职守；
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
（6）不从事任何有损基金独特他《基金合同》当事东说念主正当权益的步履；
（7）扩张见效的基金份额捏有东说念主大会的决议；
（8）返还在基金交游过程中因任何原因赢得的欠妥得利；
（9）发起资金提供方认购的基金份额捏有期限自基金合同见效之日起不少
于三年；
（10）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
第八部分 基金份额捏有东说念主大会
基金份额捏有东说念主大会由基金份额捏有东说念主组成，基金份额捏有东说念主的正当授权
代表有权代表基金份额捏有东说念主出席会议并表决。基金份额捏有东说念主捏有的每一基
金份额领有对等的投票权。
本基金份额捏有东说念主大会不设日常机构。若改日法律法则对基金份额捏有东说念主
大会另有规则的，以届时有用的法律法则为准。
一、召开事由
律法则、中国证监会及基金合同另有规则的除外）：
（1）拒绝《基金合同》；
（2）更换基金束缚东说念主；
（3）更换基金托管东说念主；
（4）转机基金运作方式；
（5）调治基金束缚东说念主、基金托管东说念主的酬谢步履；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资方向、范围或策略；
（9）变更基金份额捏有东说念主大会门径；
（10）基金束缚东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额捏有东说念主大会；
（11）单独或共计捏有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份
额捏有东说念主（以基金束缚东说念主收到提议当日的基金份额策画，下同）就归并事项书
面要求召开基金份额捏有东说念主大会；
（12）对基金合同当事东说念主权柄和义务产生要害影响的其他事项；
（13）法律法则、《基金合同》或中国证监会规则的其他应当召开基金份额
捏有东说念主大会的事项。
无本质性不利影响的前提下，以下情况可经由基金束缚东说念主和基金托管东说念主协商后
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
修改，不需召开基金份额捏有东说念主大会：
（1）法律法则要求加多的基金用度的收取；
（2）调治本基金的申购费率、调低赎回费率、调治收费方式；
（3）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（4）对《基金合同》的修改对基金份额捏有东说念主利益无本质性不利影响或修
改不波及《基金合同》当事东说念主权柄义务关系发生要害变化；
（5）基金束缚东说念主、销售机构、登记机构在法律法则规则或中国证监会许可
的范围内调治联系认购、申购、赎回、转机、基金交游、收益分拨、非交游过
户、转托管、转让、质押等业务执法；
（6）基金束缚东说念主在履行适合门径后，在法律法则规则或中国证监会允许的
范围内基金推出新业务或做事；
（7）加多或减少份额类别，或调治基金份额分类办法及执法；
（8）按照本基金合同的约定，变更事迹相比基准；
（9）基金束缚东说念主经与基金托管东说念主协商一致，调治基金收益的分拨原则和支
付方式；
（10）按照法律法则和《基金合同》规则不需召开基金份额捏有东说念主大会的
其他情形。
二、会议召集东说念主及召集方式
金束缚东说念主召集。
淡薄书面提议。基金束缚东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面文书基金托管东说念主。基金束缚东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起
由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并文书基金束缚
东说念主，基金束缚东说念主应当配合。
求召开基金份额捏有东说念主大会，应当向基金束缚东说念主淡薄书面提议。基金束缚东说念主应
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书淡薄提议的基金份
额捏有东说念主代表和基金托管东说念主。基金束缚东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之
日起 60 日内召开；基金束缚东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）
的基金份额捏有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主淡薄书面提议。基
金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书淡薄提
议的基金份额捏有东说念主代表和基金束缚东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具
书面决定之日起 60 日内召开并文书基金束缚东说念主，基金束缚东说念主应当配合。
开基金份额捏有东说念主大会，而基金束缚东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或共计
代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主有权自行召集，并至少提前
基金束缚东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得不容、阻挠。
益登记日。
三、召开基金份额捏有东说念主大会的文书时分、文书内容、文书方式
公告。基金份额捏有东说念主大和会知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时分、地点和会议形状；
（2）会议拟审议的事项、议事门径和表决方式；
（3）有权出席基金份额捏有东说念主大会的基金份额捏有东说念主的权益登记日；
（4）授权寄托评释注解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代
理有用期限等）、投递时分和地点；
（5）会务常设筹商东说念主姓名及筹商电话；
（6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；
（7）召集东说念主需要文书的其他事项。
中评释本次基金份额捏有东说念主大会所采纳的具体通信方式、寄托的公证机关独特
筹商方式和筹商东说念主、表决想法寄交的截止时分和收取方式。
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
决想法的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金束缚
东说念主到指定地点对表决想法的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额捏有东说念主，则应
另行书面文书基金束缚东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决想法的计票进行监督。
基金束缚东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决想法的计票进行监督的，不影响表
决想法的计票服从。
四、基金份额捏有东说念主出席会议的方式
基金份额捏有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监
管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主笃定。
代表出席，现场开会时基金束缚东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额
捏有东说念主大会，基金束缚东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决服从。现
场开会同期恰当以下条件时，不错进行基金份额捏有东说念主大会议程：
（1）亲身出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念主
捏有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托评释注解恰当法律法则、《基金合
同》和会议文书的规则，况兼捏有基金份额的凭证与基金束缚东说念主捏有的登记资
料相符；
（2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证泄露，
有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）；若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时分的
三个月以后、六个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额捏有东说念主大会。重
新召集的基金份额捏有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不
少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
形状或基金合同约定的其他方式在表决截止日昔日投递至召集东说念主指定的地址。
通信开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。
在同期恰当以下条件时，通信开会的方式视为有用：
（1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个使命日内连
续公布筹商提醒性公告；
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
（2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主，
则为基金束缚东说念主）到指定地点对表决想法的计票进行监督。会议召集东说念主在基金
托管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金束缚东说念主）和公证机关的监督下按
照会议文书规则的方式收取基金份额捏有东说念主的表决想法；基金托管东说念主或基金管
理东说念主经文书不参加收取表决想法的，不影响表决服从；
（3）本东说念主顺利出具表决想法或授权他东说念主代表出具表决想法的，基金份额捏
有东说念主所捏有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）；若本东说念主顺利出具表决想法或授权他东说念主代表出具表决想法的基金份额捏有东说念主
所捏有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原
公告的基金份额捏有东说念主大会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事
项从头召集基金份额捏有东说念主大会。从头召集的基金份额捏有东说念主大会应当有代表
三分之一以上（含三分之一）基金份额的捏有东说念主顺利出具表决想法或授权他东说念主
代表出具表决想法；
（4）上述第（3）项中顺利出具表决想法的基金份额捏有东说念主或受托代表他
东说念主出具表决想法的代理东说念主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具表决意
见的代理东说念主出具的寄托东说念主捏有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托证
明恰当法律法则、《基金合同》和会议文书的规则，并与基金登记机构纪录相符；
他非现场方式或者以非现场方式与现场方式团结的方式召开基金份额捏有东说念主大
会，或者采纳积贮、电话或其他方式授权他东说念主代为出席会议并表决，会议门径
比照现场开会和通信方式开会的门径进行。
五、议事内容与门径
议事内容为关系基金份额捏有东说念主利益的要害事项，如《基金合同》的要害
修改、决定拒绝《基金合同》、更换基金束缚东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金
合并、法律法则及《基金合同》规则的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基
金份额捏有东说念主大会磋议的其他事项。
基金份额捏有东说念主大会的召集东说念主发出召麇集议的文书后，对原有提案的修改
应当在基金份额捏有东说念主大会召开前实时公告。
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
基金份额捏有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。
（1）现场开会
在现场开会的方式下，率先由大会主捏东说念主按照下列第七条规则门径笃定和
公布监票东说念主，然后由大会主捏东说念主宣读提案，经磋议后进行表决，并形成大会决
议。大会主捏东说念主为基金束缚东说念主授权出席会议的代表，在基金束缚东说念主授权代表未
能主捏大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主捏；如若基金管
理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主捏大会，则由出席大会的基金份
额捏有东说念主和代理东说念主所捏表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额捏有
东说念主算作该次基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主。基金束缚东说念主和基金托管东说念主拒不出席
或主捏基金份额捏有东说念主大会，不影响基金份额捏有东说念主大会作出的决议的服从。
会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓
名（或单元称号）、身份评释注解文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、寄托
东说念主姓名（或单元称号）和筹商方式等事项。
（2）通信开会
在通信开会的情况下，率先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文书的表决
截止日历后 2 个使命日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在公
证机关监督下形成决议。
六、表决
基金份额捏有东说念主所捏每份基金份额有一票表决权。
基金份额捏有东说念主大会决议分为一般决议和独特决议：
决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规则的须
以独特决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。
表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，
转机基金运作方式、更换基金束缚东说念主或者基金托管东说念主、拒绝《基金合同》、本基
金与其他基金合并以独特决议通过方为有用。
基金份额捏有东说念主大会采纳记名方式进行投票表决。
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
采纳通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖把柄评释注解，不然提
交恰当会议文书中规则的阐明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，
口头恰当会议文书规则的表决想法视为有用表决，表决想法隐晦不清或互相矛
盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决想法的基金份额捏有东说念主所代表的基金
份额总和。
基金份额捏有东说念主大会的各项提案或归并项提案内并排的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
七、计票
（1）如大会由基金束缚东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额捏有东说念主大会的主捏
东说念主应当在会议运转后晓谕在出席会议的基金份额捏有东说念主和代理东说念主中选举两名基
金份额捏有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由
基金份额捏有东说念主自行召集或大会天然由基金束缚东说念主或基金托管东说念主召集，然而基
金束缚东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主应当在会
议运转后晓谕在出席会议的基金份额捏有东说念主中选举三名基金份额捏有东说念主代表担
任监票东说念主。基金束缚东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的服从。
（2）监票东说念主应当在基金份额捏有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主捏东说念主当
场公布计票成果。
（3）如若会议主捏东说念主或基金份额捏有东说念主或代理东说念主对于提交的表决成果有怀
疑，不错在晓谕表决成果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东说念主应当进
行从头盘货，从头盘货以一次为限。从头盘货后，大会主捏东说念主应当就地公布重
新盘货成果。
（4）计票过程应由公证机关给以公证，基金束缚东说念主或基金托管东说念主拒不出席
大会的，不影响计票的服从。
在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基
金托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金束缚东说念主授权代表）的监督
下进行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金束缚东说念主或基金托管东说念主
拒派代表对表决想法的计票进行监督的，不影响计票和表决成果。
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
八、见效与公告
基金份额捏有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监
会备案。
基金份额捏有东说念主大会的决议自表决通过之日起见效。
基金份额捏有东说念主大会决议自见效之日起 2 日内在规则媒介上公告。如若采
用通信方式进行表决，在公告基金份额捏有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、
公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金束缚东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主应当扩张见效的基金份额捏有
东说念主大会的决议。见效的基金份额捏有东说念主大会决议对全体基金份额捏有东说念主、基金
束缚东说念主、基金托管东说念主均有敛迹力。
九、实施侧袋机制时间基金份额捏有东说念主大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制，则筹商基金份额或表决权的比例指主袋份额捏有
东说念主和侧袋份额捏有东说念主鉴识捏有或代表的基金份额或表决权恰当该等比例，但若
筹商基金份额捏有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额
捏有东说念主捏有或代表的基金份额或表决权恰当该等比例：
基金份额 10%以上（含 10%）；
记日筹商基金份额的二分之一（含二分之一）；
捏有东说念主所捏有的基金份额不小于在权益登记日筹商基金份额的二分之一（含二
分之一）；
于在权益登记日筹商基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额捏有东说念主
大会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额捏
有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）筹商基金份额的捏有东说念主参与
或授权他东说念主参与基金份额捏有东说念主大会投票；
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
（含 50%）选举产生别称基金份额捏有东说念主算作该次基金份额捏有东说念主大会的主捏
东说念主；
之一以上（含二分之一）通过；
分之二以上（含三分之二）通过。
侧袋机制实施时间，基金份额捏有东说念主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账
户的，应鉴识由主袋账户、侧袋账户的基金份额捏有东说念主进行表决，归并主侧袋
账户内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋
账户份额无表决权。
侧袋机制实施时间，对于基金份额捏有东说念主大会的筹商规则以本节特殊约定
内容为准，本节莫得规则的适用上文筹商约定。
十、本基金捏有的基金召开基金份额捏有东说念主大会时，本基金的基金束缚东说念主
应现代表基金份额捏有东说念主的利益，根据基金合同的约定参与所捏有基金的基金
份额捏有东说念主大会，并在撤职本基金基金份额捏有东说念主利益优先原则的前提下诓骗
筹商投票权柄。基金束缚东说念主需将表决想法事前征求基金托管东说念主的想法，并将表
决想法在按期讲述中给以线路。
在撤职本基金基金份额捏有东说念主利益优先原则的前提下，本基金的基金束缚
东说念主可代表本基金的基金份额捏有东说念主提议召开或召集本基金所捏基金的基金份额
捏有东说念主大会，无需事前召开本基金的基金份额捏有东说念主大会。投资者捏有本基金
基金份额的步履即视为同意本基金束缚东说念主顺利参与本基金捏有的基金的基金份
额捏有东说念主大会并诓骗筹商投票权柄。
法律法则或监管部门另有规则的，从其规则。
十一、本部分对于基金份额捏有东说念主大会召开事由、召开条件、议事门径、
表决条件等规则，但凡顺利援用法律法则或监管执法的部分，如改日法律法则
或监管执法修改导致筹商内容被取消或变更的，基金束缚东说念主与基金托管东说念主协商
一致并提前公告后，可顺利对本部老实容进行修改和调治，无需召开基金份额
捏有东说念主大会审议。
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
第九部分 基金束缚东说念主、基金托管东说念主的更换条件和门径
一、基金束缚东说念主和基金托管东说念主职责拒绝的情形
（一）基金束缚东说念主职责拒绝的情形
有下列情形之一的，基金束缚东说念主职责拒绝：
（二）基金托管东说念主职责拒绝的情形
有下列情形之一的，基金托管东说念主职责拒绝：
二、基金束缚东说念主和基金托管东说念主的更换门径
（一）基金束缚东说念主的更换门径
的基金束缚东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额捏有东说念主所捏表决权的
三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起见效；
金束缚东说念主；
捏有东说念主大会决议见效后 2 日内在规则媒介公告；
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
料，实时向临时基金束缚东说念主或新任基金束缚东说念主持理基金束缚业务的叮咛手续，
临时基金束缚东说念主或新任基金束缚东说念主应实时汲取。临时基金束缚东说念主或新任基金管
理东说念主应与基金托管东说念主查对基金财富总值和基金财富净值；
法》规则的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计成果给以公告，同期
报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支；
应按其要求替换或删除基金称号中与原基金束缚东说念主联系的称号字样。
（二）基金托管东说念主的更换门径
的基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额捏有东说念主所捏表决权的
三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起见效；
金托管东说念主；
捏有东说念主大会决议见效后 2 日内在规则媒介公告；
贵寓，实时办理基金财产和基金托管业务的叮咛手续，新任基金托管东说念主或者临
时基金托管东说念主应当实时汲取。新任基金托管东说念主或者临时基金托管东说念主与基金束缚
东说念主查对基金财富总值和基金财富净值；
法》规则的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计成果给以公告，同期
报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支。
（三）基金束缚东说念主与基金托管东说念主同期更换的条件和门径
总份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主提名新的基金束缚东说念主和基金托管东说念主；
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
管东说念主的基金份额捏有东说念主大会决议见效后 2 日内在规则媒介上联合公告。
三、新任或临时基金束缚东说念主汲取基金束缚业务或新任或临时基金托管东说念主接
收基金财产和基金托管业务前，原基金束缚东说念主或基金托管东说念主应依据法律法则的
规则和《基金合同》的约定不时履行筹商职责，并保证分歧基金份额捏有东说念主的
利益形成损伤。原基金束缚东说念主或基金托管东说念主在不时履行筹商职责时间，仍有权
按照基金合同的约定收取基金束缚费或基金托管费。
四、本部分对于基金束缚东说念主、基金托管东说念主更换条件和门径的约定，但凡直
接援用法律法则或监管执法的部分，如法律法则或监管执法修改导致筹商内容
被取消或变更的，基金束缚东说念主经与基金托管东说念主协商一致并公告，可顺利对相应
内容进行修改和调治，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
第十部分 基金的托管
基金托管东说念主和基金束缚东说念主按照《基金法》、《基金合同》独特他联系规则订
立托管契约。
签订托管契约的想法是明确基金托管东说念主与基金束缚东说念主之间在基金财产的保
管、投资运作、净值策画、收益分拨、信息线路及互相监督等筹商事宜中的权
利义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额捏有东说念主的正当权益。
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
第十一部分 基金份额的登记
一、基金的份额登记业务
本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清理和结算业务，具体内
容包括投资者基金账户的建立和束缚、基金份额登记、基金销售业务的阐明、
清理和结算、代理披发红利、建立并督察基金份额捏有东说念主名册和办理非交游过
户等。
二、基金登记业务办理机构
本基金的登记业务由基金束缚东说念主或基金束缚东说念主寄托的其他恰当条件的机构
办理。基金束缚东说念主寄托其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东说念主签订寄托
代理契约，以明确基金束缚东说念主和代理机构在投资者基金账户束缚、基金份额登
记、清理及基金交游阐明、披发红利、建立并督察基金份额捏有东说念主名册和办理
非交游过户等事宜中的权柄和义务，保护基金份额捏有东说念主的正当权益。
三、基金登记机构的权柄
基金登记机构享有以下权柄：
规则于运转实施前在规则媒介上公告；
四、基金登记机构的义务
基金登记机构承担以下义务：
务；
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不
得少于法律法则规则的最低年限；
投资者或基金带来的损失，须承担相应的补偿职守，但司法强制检查情形及法
律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他情形除外；
其他必要的做事；
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
第十二部分 基金的投资
一、投资方向
本基金主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金，
在严格抑制风险、保捏邃密流动性的前提下，通过庄重的财富竖立和邃密化优
选基金，力争终了基金财富的长久稳健升值。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融用具，包括经中国证监会照章
核准或注册的公开召募证券投资基金（以下简称“证券投资基金”，含香港互认
基金、QDII 基金、商品基金和公开召募基础设施证券投资基金(以下简称“公
募 REITs”)等）、债券（含国债、央行单子、方位政府债、政府撑捏债券、政
府撑捏机构债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中
期单子、短期融资券、超短期融资券、可转机债券、可交换债券等）、国内照章
刊行上市的股票（含主板、创业板、存托凭证独特他中国证监会允许基金投资
的股票）、内地与香港股票商场交游互联互通机制允许买卖的规则范围内的香港
联合交游所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、财富撑捏证券、债券
回购、银行入款（含契约入款、按期入款独特他银行入款）、同行存单、货币市
场用具以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须恰当中
国证监会的筹商规则）。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金束缚东说念主在履行适
当门径后，可将其纳入投资范围。
本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金财富的 80%，其中投资于债
券型证券投资基金（包括债券指数基金）的比例不低于本基金财富的 80%；投
资于港股通标的股票的比例不越过股票财富的 50%；投资于货币商场基金的比
例不越过基金财富的 15%；投资于 QDII 基金和香港互认基金的比例共计不越过
基金财富的 20%。本基金捏有现款或到期日在一年以内的政府债券的比例共计
不低于基金财富净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申
购款等。
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
如法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金束缚东说念主在履行
适合门径后，可调治上述投资品种的投资比例。
三、投资策略
（一）大类财富竖立策略
本基金将抽象分析宏不雅经济环境、货币财政计谋、成本商场资金环境以及
商场脸色等成分，判断各大类财富所处的运行周期，团结本基金以及各财富类
别的风险收益特征，笃定组合中各大类财富的竖立比例。本基金将根据万般资
产风险收益特征的相对变化，当令调治组合中万般财富的竖立比例，终了投资
组合的动态优化。
（二）基金投资策略
本基金在大类财富竖立的基础上，运用多维度的基金评价体系，团结定性
调研和定量分析，优选各个财富类别下的基金家具。
（1）事迹评价：主要运用量化方法分析所有适选基金在不同商场下的历史
事迹弘扬，具体想法如下：
Treynor 指数、Sortino 比率等想法。
（2）事迹归因：通过对基金在择时才调、财富竖立才调、选券才调等多方
面的归因分析，对其收益源流进行解释，评估其收益的可捏续性和庄重性。
（3）作风识别：通过定量和定性分析相团结的方式，判断基金的投资作风，
并捏续考试基金作风是否明晰、庄重。
本基金将团结各个渠说念获取的信息对基金公司合座实力、合座投研才和谐
风险抑制才调等方面进行抽象评价。
本基金将依据家具评价成果，筛选万般型家具中弘扬优异的家具投入基础
库，并在此基础上，团结基金公司评价成果、基金评价深度讲述、调研讲述等，
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
进一步精选基金投入重心库。本基金将在基础库和重心库中优选标的，构建子
基金组合，并按期不按期爱戴，动态调治子基金组合。
（三）债券投资策略
本基金将袭取稳健优先的原则，在保证投资低风险的基础上严慎投资债券
商场，力争赢得邃密的收益。本基金将以长久利率趋势分析为基础，团结经济
变化趋势、货币计谋、投资主题及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用
风险等成分，运用久期调治策略、收益率弧线竖立策略、债券类属竖立策略等
多种积极束缚策略，长远研究挖掘价值被低估的债券和商场投资契机，构建收
益庄重、流动性邃密的债券组合。
可转机债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌
期权价值，本基金将在对发债公司基本面进行长远分析的基础上，对可转机债
券和可交换债券的价值进行评估，遴荐具有较高投资价值的可转机债券、可交
换债券进行投资。此外，本基金还将根据新发可转机债券、可交换债券的瞻望
中签率、模子订价成果，积极参与可转机债券、可交换债券新券的申购。
（四）股票投资策略
本基金将限定参与股票财富投资，通过定性与定量相团结的积极投资策略，
从下到上地精选 A 股标的股票当中价值被低估况兼具有邃密基本面的股票，力
争终了股票投资组合的长久稳健升值。
（五）港股通标的股票投资策略
本基金投资于港股通标的股票，主要精选基本面健康、事迹朝上弹性较大、
具有估值上风的港股。本基金可根据投资策略需要或不同竖立地商场环境的变
化，遴荐将部分基金财富投资于港股或遴荐不将基金财富投资于港股，基金资
产并非势必投资港股。
（六）存托凭证投资策略
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交游的股票投资策略扩张，
遴荐投资价值高的存托凭证进行投资。
（七）财富撑捏证券投资策略
本基金将抽象运用财富竖立、久期束缚、收益率弧线、信用束缚和个券α
策略等策略积极主动进行财富撑捏证券家具投资。本基金束缚东说念主将坚捏风险调
整后收益最大化的原则，通过信用天禀研究和流动性束缚，投降法律法则和基
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
金合同的约定，严格抑制投资风险，确保本金相对安全和基金财富具有邃密流
动性，以期赢得长久庄重收益。
（八）公募 REITs 投资策略
本基金可投资公募 REITs。本基金将抽象考量宏不雅经济运行情况、基金资
产竖立策略、底层财富运营情况、流动性及估值水对等成分，对公募 REITs 的
投资价值进行长远研究，精选出具有较高投资价值的公募 REITs 进行投资。本
基金根据投资策略需要或商场环境变化，可遴荐将部分基金财富投资于公募
REITs，但本基金并非势必投资公募 REITs。
四、投资限制
基金的投资组合应撤职以下限制：
（1）本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金财富的 80%；
（2）本基金投资于债券型证券投资基金（包括债券指数基金）的比例不低
于本基金财富的 80%；投资于港股通标的股票的比例不越过股票财富的 50%；投
资于 QDII 基金和香港互认基金的比例共计不越过基金财富的 20%；
（3）本基金捏有的现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低
于基金财富净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等；
（4）本基金捏有单只基金的市值，不得高于本基金财富净值的 20%，且不
得捏有其他基金中基金；
（5）本基金束缚东说念主束缚的全部基金（ETF 聚首基金除外）捏有单只基金不
得越过被投资基金净财富的 20％，被投资基金净财富鸿沟以最近按期讲述线路
的鸿沟为准；
（6）本基金投资于货币商场基金的比例不得越过基金财富的 15%；
（7）本基金不得捏有具有复杂、养殖品质质的基金份额，包括分级基金和
中国证监会认定的其他基金份额，但中国证监会认同或批准的特殊基金中基金
除外；
（8）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年、最
近按期讲述线路的基金净财富应当不低于 1 亿元；
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
（9）本基金投资于闭塞运作基金、按期灵通基金等畅达受限基金的比例不
得越过基金财富净值的 10%；
（10）基金束缚东说念主运用本基金财产投资于股票、债券等金融用具的，投资
品种和比例应当恰当本基金的投资方向和投资策略；
（11）本基金捏有一家公司刊行的证券（归并家公司在境内和香港同期上
市的 A+H 股共计策画，不含本基金所投资的基金份额），其市值不越过基金财富
净值的 10%；
（12）本基金束缚东说念主束缚的全部基金捏有一家公司刊行的证券（归并家公
司在境内和香港同期上市的 A+H 股共计策画，不含本基金所投资的基金份额），
不越过该证券的 10%，统统按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种
不错不受此要求规则的比例限制；
（13）本基金投资于归并原始权益东说念主的万般财富撑捏证券的比例，不得超
过基金财富净值的 10%；
（14）本基金捏有的全部财富撑捏证券，其市值不得越过基金财富净值的
（15）本基金捏有的归并（指归并信用级别）财富撑捏证券的比例，不得
越过该财富撑捏证券鸿沟的 10%；
（16）本基金束缚东说念主束缚的全部基金投资于归并原始权益东说念主的万般财富支
捏证券，不得越过其万般财富撑捏证券共计鸿沟的 10%；
（17）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的财富撑捏证
券。基金捏有财富撑捏证券时间，如若其信用等级着落、不再恰当投资步履，
应在评级讲述发布之日起 3 个月内给以全部卖出；
（18）基金财产参与股票刊行申购的，本基金所申报的金额不越过本基金
的财富总值，本基金所申报的股票数目不越过拟刊行股票公司本次刊行股票的
总量；
（19）本基金财富总值不得越过基金财富净值的 140%；
（20）本基金束缚东说念主束缚的全部灵通式基金捏有一家上市公司刊行的可流
通股票，不得越过该上市公司可畅达股票的 15%；本基金束缚东说念主束缚的全部投
资组合捏有一家上市公司的可畅达股票，不得越过该上市公司可畅达股票的
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；
（21）本基金主动投资于流动性受限财富的市值共计不得越过本基金财富
净值的 15%；因证券商场波动、证券停牌、基金鸿沟变动等基金束缚东说念主之外的
成分以致基金不恰当前款所规则比例限制的，基金束缚东说念主不得主动新增流动性
受限财富的投资；
（22）基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交游对
手开展逆回购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范
围保捏一致；
（23）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票扩张，与
境内上市交游的股票合并策画；
（24）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券商场波动、证券刊行东说念主合并、基金鸿沟变动、本基金所投资的基金
发生流动性限制、暂停申购、赎回或二级商场交游停牌等基金束缚东说念主之外的因
素以致基金投资不恰当上述第（4）、（5）项规则投资比例的，基金束缚东说念主应当
在 20 个交游日内进行调治；对于除上述第（3）、（4）、（5）、（17）、（21）、（22）
项规则的情况外，基金束缚东说念主应当在 10 个交游日内进行调治，但中国证监会规
定的特殊情形除外。法律法则另有规则的，从其规则。
基金束缚东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的联系约定。时间，本基金的投资范围、投资策略应当恰当基金合
同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自基金合同见效之日起运转。
法律法则或监管部门取消或调治上述限制，如适用于本基金，基金束缚东说念主
在履行适合门径后，则本基金投资不再受筹商限制或按调治后的规则扩张。
为爱戴基金份额捏有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：
（1）承销证券；
（2）违抗规则向他东说念主贷款或者提供担保；
（3）从事承担无尽职守的投资；
（4）向基金束缚东说念主、基金托管东说念主出资；
（5）从事内幕交游、主管证券交游价钱独特他不刚直的证券交游步履；
（6）法律、行政法则和中国证监会规则阻挠的其他步履。
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
执行抑制东说念主或者与其有要害是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他要害关联交游的，应当恰当基金的投资方向和投资策略，遵
循基金份额捏有东说念主利益优先原则，注意利益冲破，建立健全里面审批机制和评
估机制，按照商场公正合理价钱扩张。筹商交游必须事前得到基金托管东说念主的同
意，并按法律法则给以线路。要害关联交游应提交基金束缚东说念主董事会审议，并
经过三分之二以上的孤独董事通过。基金束缚东说念主董事会应至少每半年对关联交
易事项进行审查。
本基金投资基金束缚东说念主及基金束缚东说念主关联方束缚基金的情况，不属于前述
要害关联交游，然而应当按照法律法则或监管规则的要求履行信息线路义务。
的条件和要求，本基金可不受筹商限制。法律法则或监管部门对上述组合限制、
阻挠步履规则或从事关联交游的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的
规则为准。经与基金托管东说念主协商一致，基金束缚东说念主可依据法律法则或监管部门
规则顺利对基金合同进行变更，该变更无谓召开基金份额捏有东说念主大会审议。
五、事迹相比基准
本基金的事迹相比基准为：中债抽象全价（总值）指数收益率×80%+沪深
中债抽象全价（总值）指数由中央国债登记结算有限公司编制，是反馈境
内东说念主民币债券商场价钱走势情况的宽基指数，是债券组合投资束缚事迹评估的
有用用具。沪深 300 指数对 A 股商场总体走势具有较强代表性，适配合为本基
金 A 股部分的事迹相比基准。根据本基金的投资范围和投资比例限制，选用上
述事迹相比基准好像客不雅、合理地反馈本基金的风险收益特征。
本基金的事迹相比基准仅算作斟酌本基金事迹的参照，未定定也不势必反
映本基金的投资策略。
如若指数编制单元罢手策画编制以上指数或转换指数称号、或今后法律法
规发生变化、或有更适合的、更能为商场广博接受的事迹相比基准推出，本基
金束缚东说念主不错根据本基金的投资范围和投资策略，调治基金的事迹相比基准，
但应履行适合门径，并实时公告，无谓召开基金份额捏有东说念主大会审议。
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
六、风险收益特征
本基金为债券型基金中基金（FOF），由于本基金主要投资于证券投资基金，
捏有基金的预期风险和预期收益盘曲成为本基金的预期风险和预期收益。本基
金的预期风险与预期收益高于货币商场基金和货币型基金中基金（FOF），低于
搀杂型基金、搀杂型基金中基金（FOF）、股票型基金和股票型基金中基金
（FOF）。
本基金可投资于港股通标的股票，会靠近港股通机制下因投资环境、投资
标的、商场轨制以及交游执法等互异带来的私有风险。
七、基金束缚东说念主代表基金诓骗筹商权柄的处理原则及方法
额捏有东说念主的利益；
东说念主牟取任何欠妥利益。
八、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金捏有特定财富且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基
金份额捏有东说念主利益的原则，基金束缚东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并筹商管帐
师事务所想法后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召
开基金份额捏有东说念主大会审议。
侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、
事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施门径、运作安排、投资安排、特定财富的处置
变现和支付等对投资者权益有要害影响的事项详见招募评释书的规则。
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
第十三部分 基金的财产
一、基金财富总值
基金财富总值是指基金购买的万般证券及单子价值、证券投资基金基金份
额、银行入款本息和基金应收的申购基金款以独特他投资所形成的价值总和。
二、基金财富净值
基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管东说念主根据筹商法律法则、程序性文献为本基金开立资金账户、证券
账户、基金账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管
理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以独特他基
金财产账户相孤独。
四、基金财产的督察和责罚
本基金财产孤独于基金束缚东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由
基金托管东说念主督察。基金束缚东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以
其自有的财产承担其自身的法律职守，其债权东说念主不得对本基金财产诓骗请求冻
结、扣押或其他权柄。除照章律法则和《基金合同》的规则责罚外，基金财产
不得被责罚。
基金束缚东说念主、基金托管东说念主因照章驱散、被照章肃除或者被照章宣告歇业等
原因进行清理的，基金财产不属于其清招待产。基金束缚东说念主束缚运作基金财产
所产生的债权，不得与其固有财富产生的债务互相抵销；基金束缚东说念主束缚运作
不同基金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产自己承担
的债务，不得对基金财产强制扩张。
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
第十四部分 基金财富估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金筹商的证券交游形状的交游日以及国度法律法则
规则需要对外线路基金净值的非交游日。
二、估值对象
基金所领有的证券投资基金、股票、债券、财富撑捏证券和银行入款本息、
应收款项、其它投资等财富及欠债。
三、估值原则
基金束缚东说念主在笃定筹商金融财富和金融欠债的公允价值时，应恰当《企业
管帐准则》、监管部门联系规则。
（一）对存在活跃商场且好像获取调换财富或欠债报价的投资品种，在估
值日有报价的，除管帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加调治地应用于
该财富或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允
价值计量的要害事件的，应采纳最近交游日的报价笃定公允价值。有充足把柄
标明估值日或最近交游日的报价不可真确反馈公允价值的，玩忽报价进行调治，
笃定公允价值。
与上述投资品种调换，但具有不同特征的，应以调换财富或欠债的公允价
值为基础，并在估值技巧中斟酌不同特征成分的影响。特征是指对财富出售或
使用的限制等，如若该限制是针对财富捏有者的，那么在估值技巧中不应将该
限制算作特征斟酌。此外，基金束缚东说念主不应试虑因其大量捏有筹商财富或欠债
所产生的溢价或折价。
（二）对不存在活跃商场的投资品种，应采纳在当前情况下适用况兼有足
够可利用数据和其他信息撑捏的估值技巧笃定公允价值。采纳估值技巧笃定公
允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只须在无法取得筹商财富或欠债可不雅察
输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。
（三）如经济环境发生要害变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要害事
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
件，使潜在估值调治对前一估值日的基金财富净值的影响在 0.25%以上的，应
对估值进行调治并笃定公允价值。
四、估值方法
（1）投资于非上市基金的估值
①投资的境内非货币商场基金，按所投资基金估值日的份额净值估值；
②投资的境内货币商场基金，按所投资基金前一估值日后至估值日历间
（含节沐日）的万份收益计提估值日基金收益。
（2）投资于交游所上市基金的估值
①投资的 ETF 基金，按所投资 ETF 基金估值日的收盘价估值；
②投资的境内上市灵通式基金（LOF），按所投资基金估值日的份额净值估
值；
③投资的境内上市按期灵通式基金、闭塞式基金，按所投资基金估值日的
收盘价估值；
④投资的境内上市交游型货币商场基金，如所投资基金线路份额净值，则
按所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金线路万份（百份）收益，
则按所投资基金前一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份（百份）收益
计提估值日基金收益。
⑤本基金投资于交游所交游型灵通式指数基金（ETF）、境内上市灵通式基
金（LOF）、境内上市的其他灵通式基金等提供二级商场交游方式和一级商场份
额申购赎回方式的标的基金时，可根据投资份额的计划退出方式及第合理的估
值价钱。
（3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交
易等特殊情况，根据以下原则进行估值：
①以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与本基金估值频率
一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值；
②以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交游，且最近交游日后商场
环境未发生要害变化，按最近交游日的收盘价估值；如最近交游日后商场环境
发生了要害变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考通常投资品种的
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
现行市价及要害变化成分调治最近交游市价，笃定公允价值；
③如若所投资基金前一估值日至估值日历间发目生红除权、折算或拆分，
基金束缚东说念主应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分
比例、捏仓份额等成分合理笃定公允价值。
（4）当基金束缚东说念主觉得所投资基金按上述第（1）至第（3）条进行估值存
在不公允时，应与基金托管东说念主协商一致采纳合理的估值技巧或估值步履笃定其
公允价值。
（1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂
牌的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生
要害变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要害事件的，以最近交游日的
市价（收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了要害变化或证券刊行机
构发生影响证券价钱的要害事件的，可参考通常投资品种的现行市价及要害变
化成分，调治最近交游市价，笃定公允价钱。
（2）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规则的除
外），及第估值日第三方估值基准做事机构提供的相应品种当日的估值全价进行
估值。
（3）交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，及第估值日第三方
估值基准做事机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价进行估
值；对于含投资者回售权的固定收益品种，诓骗回售权的，在回售登记日至实
际收款日历间及第第三方估值基准做事机构提供的相应品种的独一估值全价或
保举估值全价，同期充分斟酌刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响。回售
登记期截止日（含当日）后未诓骗回售权的，按照长待偿期所对应的价钱进行
估值。
（4）交游所商场上市交游的可转机债券，实行全价交游的及第估值日收盘
价算作估值全价；实行净价交游的及第估值日收盘价并加计每百元税前应计利
息算作估值全价。
（5）交游所上市不存在活跃商场的有价证券，采纳估值技巧笃定公允价值。
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
的归并股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估
值；
（2）初次公设备行未上市的股票和债券，采纳估值技巧笃定公允价值；
（3）在刊行时明确一按期限限售期的股票，包括但不限于非公设备行股票、
初次公设备行股票时公司鼓吹公设备售股份、通过大量交游取得的带限售期的
股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交游中的质押券等畅达受限股票，
按监管机构或行业协会联系规则笃定公允价值。
（4）对在交游所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的
情况下，应以活跃商场上未经调治的报价算作估值日的公允价值；对于活跃市
场报价未能代表估值日公允价值的情况下，玩忽商场报价进行调治以阐明估值
日的公允价值；对于不存在商场步履或商场步履很少的情况下，应采纳估值技
术笃定其公允价值。
机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间商场上含权的固定收益品
种，按照第三方估值基准做事机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举
估值全价估值。对银行间商场上含投资者回售权的固定收益品种，诓骗回售权
的，在回售登记日至执行收款日历间按照第三方估值基准做事机构提供的相应
品种的独一估值全价或保举估值全价估值，同期充分斟酌刊行东说念主的信用风险变
化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未诓骗回售权的按照长
待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间商场未上市，且第三方估值基准做事
机构未提供估值价钱的债券，采纳估值技巧笃定公允价值。
值。
确保基金估值的公正性。
日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币汇率中间价为准。若本基金现行估
值汇率不再发布或发生要害变更，或商场上出现更为公允、更得当本基金的估
值汇率时，基金束缚东说念主与基金托管东说念主协商一致后可根据执行情况调治本基金的
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
估值汇率，并实时报中国证监会备案，无需召开基金份额捏有东说念主大会。
反馈其公允价值的，基金束缚东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能
反馈公允价值的方法估值。当基金束缚东说念主觉得所投资基金按第 1 项约定的方法
进行估值存在不公允时，应与托管东说念主协商一致采纳合理的估值技巧或估值步履
笃定其公允价值。
按国度最新规则估值。
如基金束缚东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、
门径及筹商法律法则的规则或者未能充分爱戴基金份额捏有东说念主利益时，应立即
文书对方，共同查明原因，两边协商处分。
根据联系法律法则，基金财富净值策画和基金管帐核算的义务由基金束缚
东说念主承担。本基金的基金管帐职守方由基金束缚东说念主担任，因此，就与本基金联系
的管帐问题，如经筹商各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的想法，
按照基金束缚东说念主对基金净值的策画成果按规则对外给以公布。
五、估值门径
财富净值除以当日该类基金份额的余额数目策画，精准到 0.0001 元，少量点后
第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金束缚东说念主不错设
立大额赎回情形下的净值精度济急调治机制。国度另有规则的，从其规则。T
日的基金份额净值在 T+2 日内策画，并在 T+3 日内公告。遇特殊情况，经履行
适合门径，不错适合蔓延策画或公告。
东说念主根据法律法则或基金合同的规则暂停估值时除外。基金束缚东说念主对基金财富估
值后，将万般基金份额净值成果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，
由基金束缚东说念主按约定对外公布。
六、估值诞妄的处理
基金束缚东说念主和基金托管东说念主将采纳必要、适合、合理的措施确保基金财富估
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
值的准确性、实时性。当任一类基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发
生估值诞妄时，视为该类基金份额净值诞妄。
本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：
本基金运作过程中，如若由于基金束缚东说念主或基金托管东说念主或登记机构、或销
售机构、或投资者自身的过失形成估值诞妄，导致其他当事东说念主遭逢损失的，过
错的职守东说念主应当对由于该估值诞妄遭逢损欠妥事东说念主(“受损方”)的顺利损失按
下述“估值诞妄处理原则”给予补偿，承担补偿职守。
上述估值诞妄的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、
数据策画差错、系统故障差错、下达指示差错等。
（1）估值诞妄已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值诞妄职守方应及
时协调各方，实时进行更正，因更正估值诞妄发生的用度由估值诞妄职守方承
担；由于估值诞妄职守方未实时更正已产生的估值诞妄，给当事东说念主形成损失的，
由估值诞妄职守方对顺利损失承担补偿职守；若估值诞妄职守方依然积极协调，
况兼有协助义务确当事东说念主有饱胀的时分进行更正而未更正，则其应当承担相应
补偿职守。估值诞妄职守方玩忽更正的情况向联系当事东说念主进行阐明，确保估值
诞妄已得到更正。
（2）估值诞妄的职守方对子系当事东说念主的顺利损失负责，分歧盘曲损失负责，
况兼仅对估值诞妄的联系顺利当事东说念主负责，分歧第三方负责。
（3）因估值诞妄而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。
但估值诞妄职守方仍玩忽估值诞妄负责。如若由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返
还或不全部返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值错
误职守方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对赢得欠妥得
利确当事东说念主享有要求托付欠妥得利的权柄；如若赢得欠妥得利确当事东说念主依然将
此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其依然赢得的补偿额加上依然
赢得的欠妥得利返还的总和越过其执行损失的差额部分支付给估值诞妄职守方。
（4）估值诞妄调治采纳尽量规复至假定未发生估值诞妄的正确情形的方式。
估值诞妄被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的门径如下：
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
（1）查明估值诞妄发生的原因，列明所有确当事东说念主，并根据估值诞妄发生
的原因笃定估值诞妄的职守方；
（2）根据估值诞妄处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值诞妄形成的损失
进行评估；
（3）根据估值诞妄处理原则或当事东说念主协商的方法由估值诞妄的职守方进行
更正和补偿损失；
（4）根据估值诞妄处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基
金登记机构进行更正，并就估值诞妄的更正向联系当事东说念主进行阐明。
（1）基金份额净值策画出现诞妄时，基金束缚东说念主应当立即给以纠正，通报
基金托管东说念主，并采纳合理的措施防患损失进一步扩大。
（2）诞妄偏差达到某类基金份额净值的 0.25%时，基金束缚东说念主应当通报基
金托管东说念主并报中国证监会备案；诞妄偏差达到某类基金份额净值的 0.5%时，基
金束缚东说念主应当公告，并报中国证监会备案。
（3）前述内容如法律法则或监管机关另有规则的，从其规则处理。如若行
业另有通行作念法，基金束缚东说念主、基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额捏有东说念主
利益的原则进行协商。
七、暂停估值的情形
情形；
商阐明后，基金束缚东说念主应当暂停估值；
八、基金净值的阐明
基金财富净值和万般基金份额净值由基金束缚东说念主负责策画，基金托管东说念主负
责进行复核。基金束缚东说念主应于每个估值日后的 2 个使命日内将策画的该估值日
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
的基金净值信息发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值策画成果复核阐明后发
送给基金束缚东说念主，由基金束缚东说念主在 T+3 日内对基金净值按规则给以公布。
九、实施侧袋机制时间的基金财富估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户财富进行估值并
线路主袋账户的基金财富净值和基金份额净值，暂停线路侧袋账户基金份额净
值。
十、特殊情况的处理
行估值时，所形成的纰缪不算作基金财富估值诞妄处理。
额净值的数据诞妄、证券交游所、登记机构、入款银行、外汇商场等级三方机
构发送的数据诞妄，或国度管帐计谋变更、商场执法变更等非基金束缚东说念主与基
金托管东说念主原因，基金束缚东说念主和基金托管东说念主天然依然采纳必要、适合、合理的措
施进行检查，但未能发现诞妄的，由此形成的基金财富估值诞妄，基金束缚东说念主
和基金托管东说念主免除补偿职守。但基金束缚东说念主、基金托管东说念主应当积极采纳必要的
措施舒缓或遗弃由此形成的影响。
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
第十五部分 基金用度与税收
一、基金用度的种类
和诉讼费；
列支的除外；
他用度。
二、基金用度计提方法、计提步履和支付方式
本基金基金财产中捏有的基金束缚东说念主自身束缚的基金的部分不收取束缚费。
本基金的束缚费按前一日基金财富净值扣除基金财产中捏有的基金束缚东说念主自身
束缚的基金部分所对应财富后剩余部分的 0.40%年费率计提。束缚费的策画方
法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金束缚费
E 为前一日的基金财富净值扣除基金财产中捏有的基金束缚东说念主自身束缚的
基金部分所对应财富净值后剩余部分，若为负数，则 E 取 0
基金束缚费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金束缚东说念主与
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金束缚东说念主协商一致的方式于
次月前 5 个使命日内从基金财产中一次性支付给基金束缚东说念主。若遇法定节沐日、
公放假等，支付日历顺延。
本基金基金财产中捏有的本基金托管东说念主自身托管的基金的部分不收取托管
费。本基金的托管费按前一日基金财富净值扣除基金财产中捏有的基金托管东说念主
自身托管的基金部分所对应财富后剩余部分的 0.15%年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金财富净值扣除基金财产中捏有的基金托管东说念主自身托管的
基金部分所对应财富后剩余部分，若为负数，则 E 取 0
基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金束缚东说念主与
基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金束缚东说念主协商一致的方式于
次月前 5 个使命日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假等，
支付日历顺延。
规则，按用度执行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。
应当通过直销渠说念申购且不得收取申购费、赎回费（按照筹商法则、基金招募
评释书约定应当收取，并计入基金财产的赎回用度除外）、销售做事费（如有）
等销售用度。
三、不列入基金用度的花样
下列用度不列入基金用度：
基金财产的损失；
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
目。
四、实施侧袋机制时间的基金用度
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，
但应待侧袋账户财富变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收
取束缚费，详见招募评释书的约定。
五、基金税收
本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则
扩张。
基金财产投资的筹商税收，由基金份额捏有东说念主承担，基金束缚东说念主或者其他
扣缴义务东说念主按照国度联系税收征收的规则代扣代缴。
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
第十六部分 基金的收益与分拨
一、基金利润的组成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
筹商用度后的余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余
额。
二、基金可供分拨利润
基金可供分拨利润指收尾收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中
已终了收益的孰低数。
三、基金收益分拨原则
金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选
择，本基金默许的收益分拨方式是现款分成；对于收益分拨方式为红利再投资
的基金份额，每份基金份额（原份额）所赢得的红利再投资份额的捏有期限，
按原份额的捏有期限策画；
日的万般基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不可低于面值；
序后，可对上述基金收益分拨原则进行调治。
四、收益分拨决策
基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收
益分拨对象、分拨时分、分拨数额及比例、分拨方式等内容。
五、收益分拨决策的笃定、公告与实施
本基金收益分拨决策由基金束缚东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
在规则媒介公告。
六、基金收益分拨中发生的用度
基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当
投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基
金登记机构可将基金份额捏有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红
利再投资的策画方法，依照《业务执法》扩张。
七、实施侧袋机制时间的收益分拨
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募评释书的规
定。
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
第十七部分 基金的管帐与审计
一、基金管帐计谋
管帐年度按如下原则：如若《基金合同》见效少于 2 个月，不错并入下一个会
计年度线路；
管帐核算，按照联系规则编制基金管帐报表；
并以托管契约约定的方式阐明。
二、基金的年度审计
规则的管帐师事务所独特注册管帐师对本基金年度讲述中的财务管帐讲述进行
审计。
换管帐师事务所需在 2 日内在规则媒介公告。
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
第十八部分 基金的信息线路
一、本基金的信息线路应恰当《基金法》、《运作办法》、《信息线路办法》、
《流动性风险束缚规则》、《基金合同》独特他联系规则。筹商法律法则对于信
息线路的规则发生变化时，本基金从其最新规则。
二、信息线路义务东说念主
本基金信息线路义务东说念主包括基金束缚东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额捏有
东说念主大会的基金份额捏有东说念主等法律法则和中国证监会规则的天然东说念主、法东说念主和犯罪
东说念主组织。
本基金信息线路义务东说念主以保护基金份额捏有东说念主利益为根柢起点，按照法
律法则和中国证监会的规则线路基金信息，并保证所线路信息的真确性、准确
性、完好性、实时性、简明性和易得性。
本基金信息线路义务东说念主应当在中国证监会规则时老实，将应予线路的基金
信息通过恰当中国证监会规则条件的寰宇性报刊（以下简称“规则报刊”）及
《信息线路办法》规则的互联网网站（以下简称“规则网站”）等媒介线路，并
保证基金投资者好像按照《基金合同》约定的时分和方式查阅或者复制公开披
露的信息贵寓。
三、本基金信息线路义务东说念主承诺公开线路的基金信息，不得有下列步履：
四、本基金公开线路的信息应采纳中语文本。如同期采纳外文文本的，基
金信息线路义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
中语文本为准。
本基金公开线路的信息采纳阿拉伯数字；除独特评释外，货币单元为东说念主民
币元。
五、公开线路的基金信息
公开线路的基金信息包括：
（一）基金招募评释书、《基金合同》、基金托管契约、基金家具贵寓概要
基金份额捏有东说念主大会召开的执法及具体门径，评释基金家具的特质等波及基金
投资者要害利益的事项的法律文献。
评释基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特质、风险揭示、信息
线路及基金份额捏有东说念主持事等内容。《基金合同》见效后，基金招募评释书的信
息发生要害变更的，基金束缚东说念主应当在三个使命日内，更新基金招募评释书并
登载在规则网站上；基金招募评释书其他信息发生变更的，基金束缚东说念主至少每
年更新一次。基金拒绝运作的，基金束缚东说念主不再更新基金招募评释书。
作监督等步履中的权柄、义务关系的法律文献。
明的基金概要信息。《基金合同》见效后，基金家具贵寓概要的信息发生要害变
更的，基金束缚东说念主应当在三个使命日内，更新基金家具贵寓概要，并登载在规
定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具贵寓概要其他信息发生变更
的，基金束缚东说念主至少每年更新一次。基金拒绝运作的，基金束缚东说念主不再更新基
金家具贵寓概要。
基金召募肯求经中国证监会注册后，基金束缚东说念主应当在基金份额发售的 3
日前，将基金份额发售公告、基金招募评释书提醒性公告和基金合同提醒性公
告登载在规则报刊上，将基金份额发售公告、基金招募评释书、基金家具贵寓
概要、《基金合同》和基金托管契约登载在规则网站上，并将基金家具贵寓概要
登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基
金托管契约登载在规则网站上。
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
（二）基金份额发售公告
基金束缚东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在
线路招募评释书确当日登载于规则媒介上。
（三）《基金合同》见效公告
基金束缚东说念主应当在《基金合同》见效的次日在规则媒介上登载《基金合同》
见效公告。
（四）基金净值信息
《基金合同》见效后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金束缚东说念主
应当至少每周在规则网站线路一次万般基金份额净值和基金份额累计净值。
在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金束缚东说念主应当在 T+3 日内（T 日为
灵通日），通过规则网站、基金销售机构网站或者营业网点，线路灵通日本基金
的万般基金份额净值和基金份额累计净值。
基金束缚东说念主应当在半年度和年度终末一日的后三个使命日内，在规则网站
线路半年度和年度终末一日的万般基金份额净值和基金份额累计净值。
（五）基金份额申购、赎回价钱
基金束缚东说念主应当在《基金合同》、招募评释书等信息线路文献上载明基金份
额申购、赎回价钱的策画方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者好像在基
金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。
（六）基金按期讲述，包括基金年度讲述、基金中期讲述和基金季度讲述
基金束缚东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，并
将年度讲述登载在规则网站上，将年度讲述提醒性公告登载在规则报刊上。基
金年度讲述中的财务管帐讲述应当经过恰当《证券法》规则的管帐师事务所审
计。
基金束缚东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期讲述，
并将中期讲述登载在规则网站上，将中期讲述提醒性公告登载在规则报刊上。
基金束缚东说念主应当在每个季度收尾之日起 15 个使命日内，编制完成基金季度
讲述，并将季度讲述登载在规则网站上，将季度讲述提醒性公告登载在规则报
刊上。
《基金合同》见效不及 2 个月的，基金束缚东说念主不错不编制当期季度讲述、
中期讲述或者年度讲述。
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
基金束缚东说念主应在年度讲述、中期讲述、季度讲述平鉴识线路基金束缚东说念主、
基金束缚东说念主高档束缚东说念主员、基金司理等东说念主员以及基金束缚东说念主鼓吹捏有基金的份
额、期限实时间的变动情况。
基金束缚东说念主应当在基金年度讲述和中期讲述中线路基金组合伙产情况独特
流动性风险分析。
讲述期内出现单一投资者捏有基金份额达到或越过基金总份额 20%的情形，
为保险其他投资者的权益，基金束缚东说念主至少应当在基金按期讲述“影响投资者
决策的其他遑急信息”项下线路该投资者的类别、讲述期末捏有份额及占比、
讲述期内捏有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的特殊情形
除外。
若中国证监会或其他筹商监管机构出台新规则，则按新规则扩张。
（七）临时讲述
本基金发生要害事件，联系信息线路义务东说念主应当在 2 日内编制临时讲述书，
并登载在规则报刊和规则网站上。
前款所称要害事件，是指可能对基金份额捏有东说念主权益或者基金份额的价钱
产生要害影响的下列事件：
事项，基金托管东说念主寄托基金做事机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
东说念主变更；
负责东说念主发生变动；
基金托管东说念主特地基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动越过百分之
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
三十；
到要害行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其特地基金托管部门负责东说念主因基金
托管业务筹商步履受到要害行政处罚、刑事处罚；
执行抑制东说念主或者与其有要害是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他要害关联交游事项，中国证监会另有规则的情形除外；
发生变更；
净值百分之零点五；
价钱产生要害影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。
（八）澄澈公告
在《基金合同》存续期限内，任何专家媒介中出现的或者在商场文静传的
音书可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能损伤
基金份额捏有东说念主利益的，筹商信息线路义务东说念主细察后应当立即对该音书进行公
开澄澈。若中国证监会或其他筹商监管机构出台新规则，则按新规扩张。
（九）基金份额捏有东说念主大会决议
基金份额捏有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公
告。
（十）清理讲述
《基金合同》拒绝的，基金束缚东说念主应当照章组织基金财产清理小组对基金
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
财产进行清理并作出清理讲述。清理讲述应当经过恰当《证券法》规则的管帐
师事务所审计，并由讼师事务所出具法律想法书。基金财产清理小组应当将清
算讲述登载在规则网站上，并将清理讲述提醒性公告登载在规则报刊上。
（十一）实施侧袋机制时间的信息线路
本基金实施侧袋机制的，筹商信息线路义务东说念主应当根据法律法则、基金合
同和招募评释书的规则进行信息线路，详见招募评释书的规则。
（十二）投资港股通标的股票的信息线路
基金束缚东说念主应当在基金季度讲述、中期讲述、年度讲述等按期讲述和招募
评释书（更新）等文献中线路港股通标的股票的投资情况，包括讲述期末本基
金在香港地区证券商场的权益投资散布情况及按筹商法律法则及中国证监会要
求线路港股通标的股票的投资明细等内容。若中国证监会对公开召募证券投资
基金通过内地与香港股票商场交游互联互通机制投资香港股票商场的信息线路
另有规则的，从其规则。
（十三）投资存托凭证的信息线路
本基金投资存托凭证的信息线路依照境内上市交游的股票扩张。
（十四）投资财富撑捏证券的信息线路
若本基金投资财富撑捏证券，基金束缚东说念主应在基金年度讲述及中期讲述中
线路其捏有的财富撑捏证券总额、财富撑捏证券市值占基金净财富的比例和报
告期内所有的财富撑捏证券明细。
基金束缚东说念主应在基金季度讲述中线路其捏有的财富撑捏证券总额、财富支
捏证券市值占基金净财富的比例和讲述期末按市值占基金净财富比例大小排序
的前 10 名财富撑捏证券明细。
若中国证监会或其他筹商监管机构出台新规则，则按新规则扩张。
（十五）投资证券投资基金的信息线路
本基金在按期讲述和招募评释书（更新）中应成立特地章节线路所捏基金
的筹商情况并揭示筹商风险，具体内容包括：
在招募评释书（更新）中列明策画方法并例如评释；
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
合并、拒绝基金合同以及召开基金份额捏有东说念主大会等；
（十六）中国证监会规则的其他信息。
六、暂停或蔓延信息线路的情形
当出现下述情况时，基金束缚东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延线路基金筹商
信息：
情形；
阐明后，基金束缚东说念主应当暂停估值的；
七、信息线路事务束缚
基金束缚东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息线路束缚轨制，指定特地部门
及高档束缚东说念主员负责束缚信息线路事务。
基金信息线路义务东说念主公开线路基金信息，应当恰当中国证监会筹商基金信
息线路内容与形状准则等法则的规则。
基金托管东说念主应当按照筹商法律法则、中国证监会的规则和《基金合同》的
约定，对基金束缚东说念主编制的基金财富净值、基金份额净值、基金份额申购赎回
价钱、基金按期讲述、更新的招募评释书、基金家具贵寓概要、基金清理讲述
等公开线路的筹商基金信息进行复核、审查，并向基金束缚东说念主进行书面或电子
阐明。
基金束缚东说念主、基金托管东说念主应当在规则报刊中遴荐一家报刊线路本基金信息。
基金束缚东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子线路网站报送拟线路的基
金信息，并保证筹商报送信息的真确、准确、完好、实时。
基金束缚东说念主、基金托管东说念主除照章在规则媒介上线路信息外，还不错根据需
要在其他专家媒介线路信息，然而其他专家媒介不得早于规则媒介线路信息，
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
况兼在不同媒介上线路归并信息的内容应当一致。
为基金信息线路义务东说念主公开线路的基金信息出具审计讲述、法律想法书的
专科机构，应当制作使命底稿，并将筹商档案至少保存到《基金合同》拒绝后
基金束缚东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求线路信息外，也可着眼于为投
资者决策提供有用信息的角度，在保证公正对待投资者、不误导投资者、不影
响基金平时投资操作的前提下，自主熏陶信息线路做事的质地。具体要求应当
恰当《信息线路办法》等法律法则及自律执法的筹商规则。前述自主线路如产
生信息线路用度，该用度不得从基金财产中列支。
八、信息线路文献的存放与查阅
照章必须线路的信息发布后，基金束缚东说念主、基金托管东说念主应当按照筹商法律
法则规则将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。
九、本基金信息线路事项以法律法则规则及本章圣洁定的内容为准。
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
第十九部分 基金合同的变更、拒绝与基金财产的清理
一、《基金合同》的变更
大会决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于法律法则
规则和基金合同约定可不经基金份额捏有东说念主大会决议通过的事项，由基金束缚
东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告。
效，自决议见效后两日内在规则媒介公告。
二、《基金合同》的拒绝事由
有下列情形之一的，《基金合同》应当拒绝：
基金托管东说念主链接的；
三、基金财产的清理
内成立清理小组，基金束缚东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下
进行基金清理。
管东说念主、恰当《证券法》规则的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组
成。基金财产清理小组不错聘用必要的使命主说念主员。
估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事步履。
（1）《基金合同》拒绝情形出当前，由基金财产清理小组联合接纳基金；
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
（2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清理讲述；
（5）礼聘恰当《证券法》规则的管帐师事务所对清理讲述进行外部审计，
礼聘讼师事务所对清理讲述出具法律想法书；
（6）将清理讲述报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分拨。
到限制而不可实时变现的，清理期限相应顺延。
四、清理用度
清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的所有合理费
用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清理剩余财富的分拨
依据基金财产清理的分拨决策，将基金财产清理后的全部剩余财富扣除基
金财产清理用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的
基金份额比例进行分拨。
六、基金财产清理的公告
清理过程中的联系要害事项须实时公告；基金财产清理讲述经恰当《证券
法》规则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律想法书后报中国证监会
备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理讲述报中国证监会备案后 5 个
使命日内由基金财产清理小组进行公告。
七、基金财产清理账册及文献的保存
基金财产清理账册及联系文献由基金托管东说念主保存不少于法律法则规则的最
低年限。
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
第二十部分 误期职守
一、基金束缚东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违抗《基金法》
等法律法则的规则或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额捏有东说念主造
成损伤的，应当鉴识对各自的步履照章承担补偿职守；因共同步履给基金财产
或者基金份额捏有东说念主形成损伤的，应当承担连带补偿职守，对损失的补偿，仅
限于顺利损失，一方承担连带职守后有权根据另一方过失进程向另一方追偿。
二、由于基金合同当事东说念主违抗基金合同，给其他基金合同当事东说念主形成损失
的，应当承担补偿职守。当发生下列情况时，当事东说念主不错免责：
（1）基金束缚东说念主及/或基金托管东说念主按照那时有用的法律法则、商场交游规
则算作或不算作而形成的损失等；
（2）基金束缚东说念主由于按照本基金合同规则的投资原则诓骗或不诓骗其投资
权所形成的损失等；
（3）不可抗力。
三、在发生一方或多方误期的情况下，在最大限制地保护基金份额捏有东说念主
利益的前提下，《基金合同》好像不时履行的应当不时履行。非误期方当事东说念主在
职责范围内有义务实时采纳必要的措施，防患损失的扩大。莫得采纳适合措施
以致损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求补偿。非误期方因防患损失扩
大而支拨的合理用度由误期方承担。
四、由于基金束缚东说念主、基金托管东说念主不可抑制的成分导致业务出现差错，基
金束缚东说念主和基金托管东说念主天然依然采纳必要、适合、合理的措施进行检查，然而
未能发现诞妄的，由此形成基金财产或投资者损失，基金束缚东说念主和基金托管东说念主
免除补偿职守。然而基金束缚东说念主和基金托管东说念主应积极采纳必要的措施遗弃或减
轻由此形成的影响。
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
第二十一部分 争议的处理和适用的法律
各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切
争议，如经友好协商未能处分的，任何一方当事东说念主均有权将争议提交广州仲裁
委员会。根据该会那时有用的仲裁执法进行仲裁，仲裁地点在广州市，仲裁裁
决是结尾性的，并对筹商各方均有敛迹力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度
由败诉方承担。
争议处理时间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，不时诚挚、奋勉、尽
责地履行基金合同规则的义务，爱戴基金份额捏有东说念主的正当权益。
《基金合同》受中国法律（为本基金合同之想法，不含港澳台地区法律）
统辖。
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
第二十二部分 基金合同的服从
《基金合同》是约定基金合同当事东说念主之间、基金与基金合同当事东说念主之间权
利义务关系的法律文献。
或授权代表署名或签章并在召募会束后经基金束缚东说念主向中国证监会办理基金备
案手续，并经中国证监会书面阐明后见效。
会备案并公告之日止。
捏有东说念主在内的《基金合同》各方当事东说念主具有同等的法律敛迹力。
基金托管东说念主各捏有一份，每份具有同等的法律服从。
机构的办公形状和营业形状查阅。
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
第二十三部分 其他事项
《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东说念主各方按联系法律法则
协商处分。
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
第二十四部分 基金合同内容摘要
一、基金合同当事东说念主的权柄义务
（一）基金束缚东说念主的权柄与义务
但不限于：
（1）照章召募资金；
（2）自《基金合同》见效之日起，根据法律法则和《基金合同》孤独运用
并束缚基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金束缚费以及法律法则规则或中国证监会批
准的其他用度；
（4）销售基金份额；
（5）按照规则召集基金份额捏有东说念主大会；
（6）依据《基金合同》及联系法律规则监督基金托管东说念主，如觉得基金托管
东说念主违抗了《基金合同》及国度联系法律规则，应陈诉中国证监会和其他监管部
门，并采纳必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；
（8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的筹商步履进行监督和处
理；
（9）担任或寄托其他恰当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并赢得《基金合同》规则的用度；
（10）依据《基金合同》及联系法律规则决定基金收益的分拨决策；
（11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回和转机
肯求；
（12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司诓骗筹商权柄，为基金的
利益诓骗因基金财产投资于证券所产生的权柄。在撤职基金份额捏有东说念主利益优
先原则的前提下，以基金束缚东说念主口头顺利诓骗因基金财产投资于其他基金份额
所产生的权柄，包括但不限于参加本基金捏有基金的基金份额捏有东说念主大会并行
使筹商投票权柄，代表本基金的基金份额捏有东说念主提议召开或召集本基金所捏基
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
金的基金份额捏有东说念主大会，无需事前召开本基金的基金份额捏有东说念主大会，法律
法则另有规则或基金合同另有约定的除外；
（13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；
（14）以基金束缚东说念主的口头，代表基金份额捏有东说念主的利益诓骗诉讼权柄或
者实施其他法律步履；
（15）遴荐、更换讼师事务所、管帐师事务所或其他为基金提供做事的外
部机构；
（16）在恰当联系法律、法则的前提下，制订和调治联系基金认购、申购、
赎回、转机、非交游过户、转托管和收益分拨等业务执法；
（17）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权柄。
但不限于：
（1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》见效之日起，以淳厚信用、严慎奋勉的原则束缚和运
用基金财产；
（4）配备饱胀的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化
的计议方式束缚和运作基金财产；
（5）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务束缚及东说念主事束缚等轨制，
保证所束缚的基金财产和基金束缚东说念主的财产互相孤独，对所束缚的不同基金分
别束缚，鉴识记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》独特他联系规则外，不得利用基金财
产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；
（7）照章接受基金托管东说念主的监督；
（8）采纳适合合理的措施使策画基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的
方法恰当《基金合同》等法律文献的规则，按联系规则策画并公告基金净值信
息，笃定基金份额申购、赎回的价钱；
（9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲述；
（10）编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》独特他联系规则，履行信息线路
及讲述义务；
（12）保守基金贸易精巧，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金
法》、《基金合同》独特他联系规则另有规则外，在基金信息公开线路前应予保
密，不向他东说念主泄露，但照章向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专科顾
问提供的除外；
（13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分拨决策，实时向基金份额捏
有东说念主分拨基金收益；
（14）按规则受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》独特他联系规则召集基金份额捏有东说念主
大会或配合基金托管东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；
（16）按规则保存基金财产束缚业务步履的管帐账册、报表、纪录和其他
筹商贵寓不少于法律法则规则的最低年限；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在规则时分发出，并
且保证投资者好像按照《基金合同》规则的时分和方式，随时查阅到与基金有
关的公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到联系贵寓的复印件；
（18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的督察、清理、估价、
变现和分拨；
（19）靠近驱散、照章被肃除或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监
会并文书基金托管东说念主；
（20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额捏有东说念主合
法权益时，应当承担补偿职守，其补偿职守不因其退任而免除；
（21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》规则履行我方的义务，
基金托管东说念主违抗《基金合同》形成基金财产损失机，基金束缚东说念主应为基金份额
捏有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；
（22）当基金束缚东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理联系
基金事务的步履承担职守；
（23）以基金束缚东说念主口头，代表基金份额捏有东说念主利益诓骗诉讼权柄或实施
其他法律步履；
（24）基金在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可见效，
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
基金束缚东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在
基金召募期收尾后30日内退还基金认购东说念主；
（25）扩张见效的基金份额捏有东说念主大会的决议；
（26）建立并保存基金份额捏有东说念主名册；
（27）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。
（二）基金托管东说念主的权柄与义务
但不限于：
（1）自《基金合同》见效之日起，照章律法则和《基金合同》的规则安全
督察基金财产；
（2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法则规则或监管部门批
准的其他用度；
（3）监督基金束缚东说念主对本基金的投资运作，如发现基金束缚东说念主有违抗《基
金合同》及国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要害损失
的情形，应陈诉中国证监会，并采纳必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据筹商商场执法，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户，
为基金办理证券交游资金清理；
（5）提议召开或在基金束缚东说念主无法召集时召集基金份额捏有东说念主大会；
（6）在基金束缚东说念主更换时，提名新的基金束缚东说念主；
（7）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权柄。
但不限于：
（1）以淳厚信用、奋勉尽责的原则捏有并安全督察基金财产；
（2）成立特地的基金托管部门，具有恰当要求的营业形状，配备饱胀的、
及格的老练基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；
（3）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务束缚及东说念主事束缚等轨制，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同
的基金财产互相孤独；对所托管的不同的基金鉴识竖立账户，孤独核算，分账
束缚，保证不同基金之间在账户竖立、资金划拨、账册纪录等方面互相孤独；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及《托管契约》独特他联系规则外，
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
不得利用基金财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财
产；
（5）督察由基金束缚东说念主代表基金签订的与基金联系的要害合同及联系凭证；
（6）按规则开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需的账户，按照
《基金合同》及《托管契约》的约定，根据基金束缚东说念主的投资指示，实时办理
清理、交割事宜；
（7）保守基金贸易精巧，除《基金法》、《基金合同》、《托管契约》独特他
联系规则另有规则外，在基金信息公开线路前给以守秘，不得向他东说念主泄露，但
照章向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；
（8）复核、审查基金束缚东说念主策画的基金财富净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回价钱；
（9）办理与基金托管业务步履联系的信息线路事项；
（10）对基金财务管帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具想法，
评释基金束缚东说念主在各遑急方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管契约》
的规则进行；如若基金束缚东说念主有未扩张《基金合同》及《托管契约》规则的行
为，还应当评释基金托管东说念主是否采纳了适合的措施；
（11）保存基金托管业务步履的纪录、账册、报表和其他筹商贵寓不少于
法律法则规则的最低年限；
（12）从基金束缚东说念主或其寄托的登记机构处汲取并保存基金份额捏有东说念主名
册；
（13）按规则制作筹商账册并与基金束缚东说念主查对；
（14）依据基金束缚东说念主的指示或联系规则向基金份额捏有东说念主支付基金收益
和赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》独特他联系规则，召集基金份额捏有
东说念主大会或配合基金束缚东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；
（16）按照法律法则、《基金合同》及《托管契约》的规则监督基金束缚东说念主
的投资运作；
（17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现
和分拨；
（18）靠近驱散、照章被肃除或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
会和银行监管机构，并文书基金束缚东说念主；
（19）因违抗《基金合同》及《托管契约》导致基金财产损失机，容许担
补偿职守，其补偿职守不因其退任而免除；
（20）按规则监督基金束缚东说念主按法律法则和《基金合同》规则履行我方的
义务，基金束缚东说念主因违抗《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额捏
有东说念主利益向基金束缚东说念主追偿；
（21）扩张见效的基金份额捏有东说念主大会的决议；
（22）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。
（三）基金份额捏有东说念主的权柄和义务
基金投资者捏有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接
受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额捏有东说念主
和《基金合同》确当事东说念主，直至其不再捏有本基金的基金份额。基金份额捏有
东说念主算作《基金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条
件。
本基金归并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。
包括但不限于：
（1）共享基金财产收益；
（2）参与分拨清理后的剩余基金财产；
（3）照章转让或者肯求赎回其捏有的基金份额；
（4）按照规则要求召开基金份额捏有东说念主大会或者召集基金份额捏有东说念主大会；
（5）出席或者托付代表出席基金份额捏有东说念主大会，对基金份额捏有东说念主大会
审议事项诓骗表决权；
（6）查阅或者复制公开线路的基金信息贵寓；
（7）监督基金束缚东说念主的投资运作；
（8）对基金束缚东说念主、基金托管东说念主、基金做事机构损伤其正当权益的步履依
法拿告状讼或仲裁；
（9）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权柄。
包括但不限于：
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
（1）厚爱阅读并投降《基金合同》、《招募评释书》等信息线路文献；
（2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投资
价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；
（3）宽恕基金信息线路，实时诓骗权柄和履行义务；
（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所规则的用度；
（5）在其捏有的基金份额范围内，承担基金蚀本或者《基金合同》拒绝的
有限职守；
（6）不从事任何有损基金独特他《基金合同》当事东说念主正当权益的步履；
（7）扩张见效的基金份额捏有东说念主大会的决议；
（8）返还在基金交游过程中因任何原因赢得的欠妥得利；
（9）发起资金提供方认购的基金份额捏有期限自基金合同见效之日起不少
于三年；
（10）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额捏有东说念主大会召集、议事及表决的门径和执法
基金份额捏有东说念主大会由基金份额捏有东说念主组成，基金份额捏有东说念主的正当授权
代表有权代表基金份额捏有东说念主出席会议并表决。基金份额捏有东说念主捏有的每一基
金份额领有对等的投票权。
本基金份额捏有东说念主大会不设日常机构。若改日法律法则对基金份额捏有东说念主
大会另有规则的，以届时有用的法律法则为准。
（一）召开事由
律法则、中国证监会及基金合同另有规则的除外）：
（1）拒绝《基金合同》；
（2）更换基金束缚东说念主；
（3）更换基金托管东说念主；
（4）转机基金运作方式；
（5）调治基金束缚东说念主、基金托管东说念主的酬谢步履；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
（8）变更基金投资方向、范围或策略；
（9）变更基金份额捏有东说念主大会门径；
（10）基金束缚东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额捏有东说念主大会；
（11）单独或共计捏有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份
额捏有东说念主（以基金束缚东说念主收到提议当日的基金份额策画，下同）就归并事项书
面要求召开基金份额捏有东说念主大会；
（12）对基金合同当事东说念主权柄和义务产生要害影响的其他事项；
（13）法律法则、《基金合同》或中国证监会规则的其他应当召开基金份额
捏有东说念主大会的事项。
无本质性不利影响的前提下，以下情况可经由基金束缚东说念主和基金托管东说念主协商后
修改，不需召开基金份额捏有东说念主大会：
（1）法律法则要求加多的基金用度的收取；
（2）调治本基金的申购费率、调低赎回费率、调治收费方式；
（3）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（4）对《基金合同》的修改对基金份额捏有东说念主利益无本质性不利影响或修
改不波及《基金合同》当事东说念主权柄义务关系发生要害变化；
（5）基金束缚东说念主、销售机构、登记机构在法律法则规则或中国证监会许可
的范围内调治联系认购、申购、赎回、转机、基金交游、收益分拨、非交游过
户、转托管、转让、质押等业务执法；
（6）基金束缚东说念主在履行适合门径后，在法律法则规则或中国证监会允许的
范围内基金推出新业务或做事；
（7）加多或减少份额类别，或调治基金份额分类办法及执法；
（8）按照本基金合同的约定，变更事迹相比基准；
（9）基金束缚东说念主经与基金托管东说念主协商一致，调治基金收益的分拨原则和支
付方式；
（10）按照法律法则和《基金合同》规则不需召开基金份额捏有东说念主大会的
其他情形。
（二）会议召集东说念主及召集方式
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
金束缚东说念主召集。
淡薄书面提议。基金束缚东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面文书基金托管东说念主。基金束缚东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起
由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并文书基金束缚
东说念主，基金束缚东说念主应当配合。
求召开基金份额捏有东说念主大会，应当向基金束缚东说念主淡薄书面提议。基金束缚东说念主应
当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书淡薄提议的基金份
额捏有东说念主代表和基金托管东说念主。基金束缚东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之
日起 60 日内召开；基金束缚东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）
的基金份额捏有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主淡薄书面提议。基
金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书淡薄提
议的基金份额捏有东说念主代表和基金束缚东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具
书面决定之日起 60 日内召开并文书基金束缚东说念主，基金束缚东说念主应当配合。
开基金份额捏有东说念主大会，而基金束缚东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或共计
代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主有权自行召集，并至少提前
基金束缚东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得不容、阻挠。
益登记日。
（三）召开基金份额捏有东说念主大会的文书时分、文书内容、文书方式
公告。基金份额捏有东说念主大和会知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时分、地点和会议形状；
（2）会议拟审议的事项、议事门径和表决方式；
（3）有权出席基金份额捏有东说念主大会的基金份额捏有东说念主的权益登记日；
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
（4）授权寄托评释注解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代
理有用期限等）、投递时分和地点；
（5）会务常设筹商东说念主姓名及筹商电话；
（6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；
（7）召集东说念主需要文书的其他事项。
中评释本次基金份额捏有东说念主大会所采纳的具体通信方式、寄托的公证机关独特
筹商方式和筹商东说念主、表决想法寄交的截止时分和收取方式。
决想法的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金束缚
东说念主到指定地点对表决想法的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额捏有东说念主，则应
另行书面文书基金束缚东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决想法的计票进行监督。
基金束缚东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决想法的计票进行监督的，不影响表
决想法的计票服从。
（四）基金份额捏有东说念主出席会议的方式
基金份额捏有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监
管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主笃定。
代表出席，现场开会时基金束缚东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额
捏有东说念主大会，基金束缚东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决服从。现
场开会同期恰当以下条件时，不错进行基金份额捏有东说念主大会议程：
（1）亲身出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念主
捏有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托评释注解恰当法律法则、《基金合
同》和会议文书的规则，况兼捏有基金份额的凭证与基金束缚东说念主捏有的登记资
料相符；
（2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证泄露，
有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）；若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时分的
三个月以后、六个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额捏有东说念主大会。重
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
新召集的基金份额捏有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不
少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
形状或基金合同约定的其他方式在表决截止日昔日投递至召集东说念主指定的地址。
通信开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。
在同期恰当以下条件时，通信开会的方式视为有用：
（1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个使命日内连
续公布筹商提醒性公告；
（2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主，
则为基金束缚东说念主）到指定地点对表决想法的计票进行监督。会议召集东说念主在基金
托管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金束缚东说念主）和公证机关的监督下按
照会议文书规则的方式收取基金份额捏有东说念主的表决想法；基金托管东说念主或基金管
理东说念主经文书不参加收取表决想法的，不影响表决服从；
（3）本东说念主顺利出具表决想法或授权他东说念主代表出具表决想法的，基金份额捏
有东说念主所捏有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）；若本东说念主顺利出具表决想法或授权他东说念主代表出具表决想法的基金份额捏有东说念主
所捏有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原
公告的基金份额捏有东说念主大会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事
项从头召集基金份额捏有东说念主大会。从头召集的基金份额捏有东说念主大会应当有代表
三分之一以上（含三分之一）基金份额的捏有东说念主顺利出具表决想法或授权他东说念主
代表出具表决想法；
（4）上述第（3）项中顺利出具表决想法的基金份额捏有东说念主或受托代表他
东说念主出具表决想法的代理东说念主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具表决意
见的代理东说念主出具的寄托东说念主捏有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托证
明恰当法律法则、《基金合同》和会议文书的规则，并与基金登记机构纪录相符；
他非现场方式或者以非现场方式与现场方式团结的方式召开基金份额捏有东说念主大
会，或者采纳积贮、电话或其他方式授权他东说念主代为出席会议并表决，会议门径
比照现场开会和通信方式开会的门径进行。
（五）议事内容与门径
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
议事内容为关系基金份额捏有东说念主利益的要害事项，如《基金合同》的要害
修改、决定拒绝《基金合同》、更换基金束缚东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金
合并、法律法则及《基金合同》规则的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基
金份额捏有东说念主大会磋议的其他事项。
基金份额捏有东说念主大会的召集东说念主发出召麇集议的文书后，对原有提案的修改
应当在基金份额捏有东说念主大会召开前实时公告。
基金份额捏有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。
（1）现场开会
在现场开会的方式下，率先由大会主捏东说念主按照下列第七条规则门径笃定和
公布监票东说念主，然后由大会主捏东说念主宣读提案，经磋议后进行表决，并形成大会决
议。大会主捏东说念主为基金束缚东说念主授权出席会议的代表，在基金束缚东说念主授权代表未
能主捏大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主捏；如若基金管
理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主捏大会，则由出席大会的基金份
额捏有东说念主和代理东说念主所捏表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额捏有
东说念主算作该次基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主。基金束缚东说念主和基金托管东说念主拒不出席
或主捏基金份额捏有东说念主大会，不影响基金份额捏有东说念主大会作出的决议的服从。
会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓
名（或单元称号）、身份评释注解文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、寄托
东说念主姓名（或单元称号）和筹商方式等事项。
（2）通信开会
在通信开会的情况下，率先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文书的表决
截止日历后 2 个使命日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在公
证机关监督下形成决议。
（六）表决
基金份额捏有东说念主所捏每份基金份额有一票表决权。
基金份额捏有东说念主大会决议分为一般决议和独特决议：
决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规则的须
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
以独特决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。
表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，
转机基金运作方式、更换基金束缚东说念主或者基金托管东说念主、拒绝《基金合同》、本基
金与其他基金合并以独特决议通过方为有用。
基金份额捏有东说念主大会采纳记名方式进行投票表决。
采纳通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖把柄评释注解，不然提
交恰当会议文书中规则的阐明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，
口头恰当会议文书规则的表决想法视为有用表决，表决想法隐晦不清或互相矛
盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决想法的基金份额捏有东说念主所代表的基金
份额总和。
基金份额捏有东说念主大会的各项提案或归并项提案内并排的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
（七）计票
（1）如大会由基金束缚东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额捏有东说念主大会的主捏
东说念主应当在会议运转后晓谕在出席会议的基金份额捏有东说念主和代理东说念主中选举两名基
金份额捏有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由
基金份额捏有东说念主自行召集或大会天然由基金束缚东说念主或基金托管东说念主召集，然而基
金束缚东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主应当在会
议运转后晓谕在出席会议的基金份额捏有东说念主中选举三名基金份额捏有东说念主代表担
任监票东说念主。基金束缚东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的服从。
（2）监票东说念主应当在基金份额捏有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主捏东说念主当
场公布计票成果。
（3）如若会议主捏东说念主或基金份额捏有东说念主或代理东说念主对于提交的表决成果有怀
疑，不错在晓谕表决成果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东说念主应当进
行从头盘货，从头盘货以一次为限。从头盘货后，大会主捏东说念主应当就地公布重
新盘货成果。
（4）计票过程应由公证机关给以公证，基金束缚东说念主或基金托管东说念主拒不出席
大会的，不影响计票的服从。
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基
金托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金束缚东说念主授权代表）的监督
下进行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金束缚东说念主或基金托管东说念主
拒派代表对表决想法的计票进行监督的，不影响计票和表决成果。
（八）见效与公告
基金份额捏有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监
会备案。
基金份额捏有东说念主大会的决议自表决通过之日起见效。
基金份额捏有东说念主大会决议自见效之日起 2 日内在规则媒介上公告。如若采
用通信方式进行表决，在公告基金份额捏有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、
公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金束缚东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主应当扩张见效的基金份额捏有
东说念主大会的决议。见效的基金份额捏有东说念主大会决议对全体基金份额捏有东说念主、基金
束缚东说念主、基金托管东说念主均有敛迹力。
（九）实施侧袋机制时间基金份额捏有东说念主大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制，则筹商基金份额或表决权的比例指主袋份额捏有
东说念主和侧袋份额捏有东说念主鉴识捏有或代表的基金份额或表决权恰当该等比例，但若
筹商基金份额捏有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额
捏有东说念主捏有或代表的基金份额或表决权恰当该等比例：
基金份额 10%以上（含 10%）；
记日筹商基金份额的二分之一（含二分之一）；
捏有东说念主所捏有的基金份额不小于在权益登记日筹商基金份额的二分之一（含二
分之一）；
于在权益登记日筹商基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额捏有东说念主
大会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额捏
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）筹商基金份额的捏有东说念主参与
或授权他东说念主参与基金份额捏有东说念主大会投票；
（含 50%）选举产生别称基金份额捏有东说念主算作该次基金份额捏有东说念主大会的主捏
东说念主；
之一以上（含二分之一）通过；
分之二以上（含三分之二）通过。
侧袋机制实施时间，基金份额捏有东说念主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账
户的，应鉴识由主袋账户、侧袋账户的基金份额捏有东说念主进行表决，归并主侧袋
账户内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋
账户份额无表决权。
侧袋机制实施时间，对于基金份额捏有东说念主大会的筹商规则以本节特殊约定
内容为准，本节莫得规则的适用上文筹商约定。
（十）本基金捏有的基金召开基金份额捏有东说念主大会时，本基金的基金束缚
东说念主应现代表基金份额捏有东说念主的利益，根据基金合同的约定参与所捏有基金的基
金份额捏有东说念主大会，并在撤职本基金基金份额捏有东说念主利益优先原则的前提下行
使筹商投票权柄。基金束缚东说念主需将表决想法事前征求基金托管东说念主的想法，并将
表决想法在按期讲述中给以线路。
在撤职本基金基金份额捏有东说念主利益优先原则的前提下，本基金的基金束缚
东说念主可代表本基金的基金份额捏有东说念主提议召开或召集本基金所捏基金的基金份额
捏有东说念主大会，无需事前召开本基金的基金份额捏有东说念主大会。投资者捏有本基金
基金份额的步履即视为同意本基金束缚东说念主顺利参与本基金捏有的基金的基金份
额捏有东说念主大会并诓骗筹商投票权柄。
法律法则或监管部门另有规则的，从其规则。
（十一）本部分对于基金份额捏有东说念主大会召开事由、召开条件、议事门径、
表决条件等规则，但凡顺利援用法律法则或监管执法的部分，如改日法律法则
或监管执法修改导致筹商内容被取消或变更的，基金束缚东说念主与基金托管东说念主协商
一致并提前公告后，可顺利对本部老实容进行修改和调治，无需召开基金份额
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
捏有东说念主大会审议。
三、基金收益分拨原则、扩张方式
（一）基金收益分拨原则
金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选
择，本基金默许的收益分拨方式是现款分成；对于收益分拨方式为红利再投资
的基金份额，每份基金份额（原份额）所赢得的红利再投资份额的捏有期限，
按原份额的捏有期限策画；
日的万般基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不可低于面值；
序后，可对上述基金收益分拨原则进行调治。
（二）收益分拨决策
基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收
益分拨对象、分拨时分、分拨数额及比例、分拨方式等内容。
（三）收益分拨决策的笃定、公告与实施
本基金收益分拨决策由基金束缚东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内
在规则媒介公告。
（四）基金收益分拨中发生的用度
基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当
投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基
金登记机构可将基金份额捏有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红
利再投资的策画方法，依照《业务执法》扩张。
（五）实施侧袋机制时间的收益分拨
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募评释书的规
定。
四、与基金财产束缚、运用联系用度的索要、支付方式与比例
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
（一）基金用度的种类
和诉讼费；
列支的除外；
他用度。
（二）基金用度计提方法、计提步履和支付方式
本基金基金财产中捏有的基金束缚东说念主自身束缚的基金的部分不收取束缚费。
本基金的束缚费按前一日基金财富净值扣除基金财产中捏有的基金束缚东说念主自身
束缚的基金部分所对应财富后剩余部分的 0.40%年费率计提。束缚费的策画方
法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金束缚费
E 为前一日的基金财富净值扣除基金财产中捏有的基金束缚东说念主自身束缚的
基金部分所对应财富净值后剩余部分，若为负数，则 E 取 0
基金束缚费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金束缚东说念主与
基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金束缚东说念主协商一致的方式于
次月前 5 个使命日内从基金财产中一次性支付给基金束缚东说念主。若遇法定节沐日、
公放假等，支付日历顺延。
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
本基金基金财产中捏有的本基金托管东说念主自身托管的基金的部分不收取托管
费。本基金的托管费按前一日基金财富净值扣除基金财产中捏有的基金托管东说念主
自身托管的基金部分所对应财富后剩余部分的 0.15%年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金财富净值扣除基金财产中捏有的基金托管东说念主自身托管的
基金部分所对应财富后剩余部分，若为负数，则 E 取 0
基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金束缚东说念主与
基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金束缚东说念主协商一致的方式于
次月前 5 个使命日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假等，
支付日历顺延。
规则，按用度执行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。
应当通过直销渠说念申购且不得收取申购费、赎回费（按照筹商法则、基金招募
评释书约定应当收取，并计入基金财产的赎回用度除外）、销售做事费（如有）
等销售用度。
（三）不列入基金用度的花样
下列用度不列入基金用度：
基金财产的损失；
目。
（四）实施侧袋机制时间的基金用度
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，
但应待侧袋账户财富变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收
取束缚费，详见招募评释书的约定。
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
（五）基金税收
本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则
扩张。
基金财产投资的筹商税收，由基金份额捏有东说念主承担，基金束缚东说念主或者其他
扣缴义务东说念主按照国度联系税收征收的规则代扣代缴。
五、基金财产的投资范围和投资限制
（一）投资范围
本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融用具，包括经中国证监会照章
核准或注册的公开召募证券投资基金（以下简称“证券投资基金”，含香港互认
基金、QDII基金、商品基金和公开召募基础设施证券投资基金(以下简称“公募
REITs”)等）、债券（含国债、央行单子、方位政府债、政府撑捏债券、政府支
捏机构债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票
据、短期融资券、超短期融资券、可转机债券、可交换债券等）、国内照章刊行
上市的股票（含主板、创业板、存托凭证独特他中国证监会允许基金投资的股
票）、内地与香港股票商场交游互联互通机制允许买卖的规则范围内的香港联合
交游所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、财富撑捏证券、债券回购、
银行入款（含契约入款、按期入款独特他银行入款）、同行存单、货币商场用具
以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须恰当中国证监
会的筹商规则）。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金束缚东说念主在履行适
当门径后，可将其纳入投资范围。
本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金财富的80%，其中投资于债券
型证券投资基金（包括债券指数基金）的比例不低于本基金财富的80%；投资于
港股通标的股票的比例不越过股票财富的50%；投资于货币商场基金的比例不超
过基金财富的15%；投资于QDII基金和香港互认基金的比例共计不越过基金财富
的20%。本基金捏有现款或到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金
财富净值的5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金束缚东说念主在履行
适合门径后，可调治上述投资品种的投资比例。
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
（二）投资限制
（1）本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金财富的 80%；
（2）本基金投资于债券型证券投资基金（包括债券指数基金）的比例不低
于本基金财富的 80%；投资于港股通标的股票的比例不越过股票财富的 50%；投
资于 QDII 基金和香港互认基金的比例共计不越过基金财富的 20%；
（3）本基金捏有的现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低
于基金财富净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等；
（4）本基金捏有单只基金的市值，不得高于本基金财富净值的 20%，且不
得捏有其他基金中基金；
（5）本基金束缚东说念主束缚的全部基金（ETF 聚首基金除外）捏有单只基金不
得越过被投资基金净财富的 20％，被投资基金净财富鸿沟以最近按期讲述线路
的鸿沟为准；
（6）本基金投资于货币商场基金的比例不得越过基金财富的 15%；
（7）本基金不得捏有具有复杂、养殖品质质的基金份额，包括分级基金和
中国证监会认定的其他基金份额，但中国证监会认同或批准的特殊基金中基金
除外；
（8）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年、最
近按期讲述线路的基金净财富应当不低于 1 亿元；
（9）本基金投资于闭塞运作基金、按期灵通基金等畅达受限基金的比例不
得越过基金财富净值的 10%；
（10）基金束缚东说念主运用本基金财产投资于股票、债券等金融用具的，投资
品种和比例应当恰当本基金的投资方向和投资策略；
（11）本基金捏有一家公司刊行的证券（归并家公司在境内和香港同期上
市的 A+H 股共计策画，不含本基金所投资的基金份额），其市值不越过基金财富
净值的 10%；
（12）本基金束缚东说念主束缚的全部基金捏有一家公司刊行的证券（归并家公
司在境内和香港同期上市的 A+H 股共计策画，不含本基金所投资的基金份额），
不越过该证券的 10%，统统按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种
不错不受此要求规则的比例限制；
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
（13）本基金投资于归并原始权益东说念主的万般财富撑捏证券的比例，不得超
过基金财富净值的 10%；
（14）本基金捏有的全部财富撑捏证券，其市值不得越过基金财富净值的
（15）本基金捏有的归并（指归并信用级别）财富撑捏证券的比例，不得
越过该财富撑捏证券鸿沟的 10%；
（16）本基金束缚东说念主束缚的全部基金投资于归并原始权益东说念主的万般财富支
捏证券，不得越过其万般财富撑捏证券共计鸿沟的 10%；
（17）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的财富撑捏证
券。基金捏有财富撑捏证券时间，如若其信用等级着落、不再恰当投资步履，
应在评级讲述发布之日起 3 个月内给以全部卖出；
（18）基金财产参与股票刊行申购的，本基金所申报的金额不越过本基金
的财富总值，本基金所申报的股票数目不越过拟刊行股票公司本次刊行股票的
总量；
（19）本基金财富总值不得越过基金财富净值的 140%；
（20）本基金束缚东说念主束缚的全部灵通式基金捏有一家上市公司刊行的可流
通股票，不得越过该上市公司可畅达股票的 15%；本基金束缚东说念主束缚的全部投
资组合捏有一家上市公司的可畅达股票，不得越过该上市公司可畅达股票的
认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；
（21）本基金主动投资于流动性受限财富的市值共计不得越过本基金财富
净值的 15%；因证券商场波动、证券停牌、基金鸿沟变动等基金束缚东说念主之外的
成分以致基金不恰当前款所规则比例限制的，基金束缚东说念主不得主动新增流动性
受限财富的投资；
（22）基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交游对
手开展逆回购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范
围保捏一致；
（23）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票扩张，与
境内上市交游的股票合并策画；
（24）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
因证券商场波动、证券刊行东说念主合并、基金鸿沟变动、本基金所投资的基金
发生流动性限制、暂停申购、赎回或二级商场交游停牌等基金束缚东说念主之外的因
素以致基金投资不恰当上述第（4）、（5）项规则投资比例的，基金束缚东说念主应当
在 20 个交游日内进行调治；对于除上述第（3）、（4）、（5）、（17）、（21）、（22）
项规则的情况外，基金束缚东说念主应当在 10 个交游日内进行调治，但中国证监会规
定的特殊情形除外。法律法则另有规则的，从其规则。
基金束缚东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的联系约定。时间，本基金的投资范围、投资策略应当恰当基金合
同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自基金合同见效之日起运转。
法律法则或监管部门取消或调治上述限制，如适用于本基金，基金束缚东说念主
在履行适合门径后，则本基金投资不再受筹商限制或按调治后的规则扩张。
为爱戴基金份额捏有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：
（1）承销证券；
（2）违抗规则向他东说念主贷款或者提供担保；
（3）从事承担无尽职守的投资；
（4）向基金束缚东说念主、基金托管东说念主出资；
（5）从事内幕交游、主管证券交游价钱独特他不刚直的证券交游步履；
（6）法律、行政法则和中国证监会规则阻挠的其他步履。
执行抑制东说念主或者与其有要害是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他要害关联交游的，应当恰当基金的投资方向和投资策略，遵
循基金份额捏有东说念主利益优先原则，注意利益冲破，建立健全里面审批机制和评
估机制，按照商场公正合理价钱扩张。筹商交游必须事前得到基金托管东说念主的同
意，并按法律法则给以线路。要害关联交游应提交基金束缚东说念主董事会审议，并
经过三分之二以上的孤独董事通过。基金束缚东说念主董事会应至少每半年对关联交
易事项进行审查。
本基金投资基金束缚东说念主及基金束缚东说念主关联方束缚基金的情况，不属于前述
要害关联交游，然而应当按照法律法则或监管规则的要求履行信息线路义务。
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
的条件和要求，本基金可不受筹商限制。法律法则或监管部门对上述组合限制、
阻挠步履规则或从事关联交游的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的
规则为准。经与基金托管东说念主协商一致，基金束缚东说念主可依据法律法则或监管部门
规则顺利对基金合同进行变更，该变更无谓召开基金份额捏有东说念主大会审议。
六、基金财富净值的策画方法和公告方式
（一）基金财富总值
基金财富总值是指基金购买的万般证券及单子价值、证券投资基金基金份
额、银行入款本息和基金应收的申购基金款以独特他投资所形成的价值总和。
（二）基金财富净值
基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。
（三）基金净值信息的线路
《基金合同》见效后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金束缚东说念主
应当至少每周在规则网站线路一次万般基金份额净值和基金份额累计净值。
在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金束缚东说念主应当在 T+3 日内（T 日为
灵通日），通过规则网站、基金销售机构网站或者营业网点，线路灵通日本基金
的万般基金份额净值和基金份额累计净值。
基金束缚东说念主应当在半年度和年度终末一日的后三个使命日内，在规则网站
线路半年度和年度终末一日的万般基金份额净值和基金份额累计净值。
七、基金合同的变更、拒绝与基金财产的清理
（一）《基金合同》的变更
大会决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于法律法则
规则和基金合同约定可不经基金份额捏有东说念主大会决议通过的事项，由基金束缚
东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告。
效，自决议见效后两日内在规则媒介公告。
（二）《基金合同》的拒绝事由
有下列情形之一的，《基金合同》应当拒绝：
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
基金托管东说念主链接的；
（三）基金财产的清理
内成立清理小组，基金束缚东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下
进行基金清理。
管东说念主、恰当《证券法》规则的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组
成。基金财产清理小组不错聘用必要的使命主说念主员。
估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事步履。
（1）《基金合同》拒绝情形出当前，由基金财产清理小组联合接纳基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清理讲述；
（5）礼聘恰当《证券法》规则的管帐师事务所对清理讲述进行外部审计，
礼聘讼师事务所对清理讲述出具法律想法书；
（6）将清理讲述报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分拨。
到限制而不可实时变现的，清理期限相应顺延。
（四）清理用度
清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的所有合理费
用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清理剩余财富的分拨
依据基金财产清理的分拨决策，将基金财产清理后的全部剩余财富扣除基
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
金财产清理用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的
基金份额比例进行分拨。
（六）基金财产清理的公告
清理过程中的联系要害事项须实时公告；基金财产清理讲述经恰当《证券
法》规则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律想法书后报中国证监会
备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理讲述报中国证监会备案后 5 个
使命日内由基金财产清理小组进行公告。
（七）基金财产清理账册及文献的保存
基金财产清理账册及联系文献由基金托管东说念主保存不少于法律法则规则的最
低年限。
八、争议处分方式
各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切
争议，如经友好协商未能处分的，任何一方当事东说念主均有权将争议提交广州仲裁
委员会。根据该会那时有用的仲裁执法进行仲裁，仲裁地点在广州市，仲裁裁
决是结尾性的，并对筹商各方均有敛迹力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度
由败诉方承担。
争议处理时间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，不时诚挚、奋勉、尽
责地履行基金合同规则的义务，爱戴基金份额捏有东说念主的正当权益。
《基金合同》受中国法律（为本基金合同之想法，不含港澳台地区法律）
统辖。
九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》是约定基金合同当事东说念主之间、基金与基金合同当事东说念主之间权
利义务关系的法律文献。
或授权代表署名或签章并在召募会束后经基金束缚东说念主向中国证监会办理基金备
案手续，并经中国证监会书面阐明后见效。
会备案并公告之日止。
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
捏有东说念主在内的《基金合同》各方当事东说念主具有同等的法律敛迹力。
基金托管东说念主各捏有一份，每份具有同等的法律服从。
机构的办公形状和营业形状查阅。
